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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 877.00 | 628 493.00 | 465 384.00 | 1 093 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 148.00 | 157 800.00 | 87 348.00 | 245 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 444.00 | 786 293.00 | 574 151.00 | 1 360 444.00 |
BP En cours de production de services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 746.00 | 9 000.00 | 356 746.00 | 365 746.00 |
BZ Autres créances | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
CF Disponibilités | 252 776.00 | | 252 776.00 | 252 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 892.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 609.00 | 9 000.00 | 658 609.00 | 667 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 053.00 | 795 293.00 | 1 232 760.00 | 2 028 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 477.00 | | | 202 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 918.00 | | | 267 918.00 |
DL TOTAL (I) | 478 780.00 | | | 478 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 195.00 | | | 305 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 642.00 | | | 187 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 302.00 | | | 209 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
EA Autres dettes | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 981.00 | | | 753 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 760.00 | | | 1 232 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 427.00 | | | 561 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 274.00 | | 382 040.00 | 1 045 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 870.00 | 1 360 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 870.00 | 1 358 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 650.00 | | 382 011.00 | 1 043 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | 28.00 | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 929.00 | 159 418.00 | 63 055.00 | 689 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 929.00 | 159 418.00 | 63 055.00 | 689 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | 1 200.00 | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | 1 200.00 | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | 1 200.00 | | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 642.00 | 187 642.00 | | 187 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 302.00 | 209 302.00 | | 209 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 195.00 | 112 641.00 | 192 554.00 | 305 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 033.00 | 394 233.00 | 10 800.00 | 405 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 033.00 | 394 233.00 | 10 800.00 | 405 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 981.00 | 561 427.00 | 192 554.00 | 753 981.00 |