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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 896.00 | 35 790.00 | -17 894.00 | 17 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 911.00 | 43 561.00 | 1 350.00 | 44 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 289.00 | 109 801.00 | 4 488.00 | 114 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 590.00 | 29 203.00 | 128 387.00 | 157 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
BT Marchandises | 95 744.00 | 44 083.00 | 51 661.00 | 95 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 604.00 | 3 602.00 | 186 003.00 | 189 604.00 |
BZ Autres créances | 53 123.00 | 15 890.00 | 37 233.00 | 53 123.00 |
CF Disponibilités | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 050.00 | 92 777.00 | 586 273.00 | 679 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 340.00 | 202 579.00 | 590 761.00 | 793 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -63 885.00 | | | -63 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
DL TOTAL (I) | 141 067.00 | | | 141 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 621.00 | | | 367 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
EA Autres dettes | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 694.00 | | | 449 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 761.00 | | | 590 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 644.00 | | | 372 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 864.00 | | 425.00 | 113 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 271.00 | | 425.00 | 15 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 801.00 | 27 000.00 | | 82 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 629.00 | 7 822.00 | | 22 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 172.00 | 19 178.00 | | 60 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 491.00 | 4 567.00 | 1 772.00 | 70 491.00 |
6T Sur comptes clients | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 808.00 | | 7 918.00 | 23 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 900.00 | 4 567.00 | 9 689.00 | 97 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 900.00 | 4 567.00 | 9 689.00 | 97 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 567.00 | 9 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 621.00 | 290 571.00 | 77 050.00 | 367 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
UX Autres créances clients | 189 604.00 | 189 604.00 | | 189 604.00 |
VB T. V. A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 106.00 | 250 410.00 | 15 696.00 | 266 106.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 804.00 | 360 754.00 | 77 050.00 | 437 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
ST Autres comptes | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
YT Sous‐traitance | 159 770.00 | | | 159 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 897.00 | | | 114 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 025.00 | | | 150 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 699.00 | | | 317 699.00 |