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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 488.00 | 623 703.00 | 845 782.00 | 1 469 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105 971.00 | 558 885.00 | 2 547 086.00 | 3 105 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BF Prêts | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 543.00 | | 88 543.00 | 88 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 636.00 | 1 185 109.00 | 3 630 528.00 | 4 815 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BT Marchandises | 560 819.00 | | 560 819.00 | 560 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 320.00 | 731.00 | 59 589.00 | 60 320.00 |
BZ Autres créances | 745 786.00 | | 745 786.00 | 745 786.00 |
CF Disponibilités | 94 109.00 | | 94 109.00 | 94 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 855.00 | 731.00 | 1 498 124.00 | 1 498 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 492.00 | 1 185 841.00 | 5 128 650.00 | 6 314 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 861.00 | -238 682.00 | | -236 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 319.00 | 1 820.00 | | -7 319.00 |
DL TOTAL (I) | 245 816.00 | 253 138.00 | | 245 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 993.00 | 2 406 841.00 | | 2 091 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 294.00 | 1 429 179.00 | | 1 571 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 947.00 | 942 057.00 | | 815 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 559.00 | 313 217.00 | | 398 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 902.00 | 5 946.00 | | 3 902.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 035.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 832.00 | 5 098 280.00 | | 4 882 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 650.00 | 5 351 419.00 | | 5 128 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 770.00 | 1 667 072.00 | | 1 584 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 691.00 | 129 224.00 | | 86 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 710 812.00 | | 8 710 812.00 | 8 710 812.00 |
FD Production vendue biens | 934 002.00 | | 934 002.00 | 934 002.00 |
FG Production vendue services | 139 654.00 | | 139 654.00 | 139 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 784 468.00 | | 9 784 468.00 | 9 784 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 812 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 436 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 208 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 513.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 544.00 | 76 158.00 | | 82 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 544.00 | 76 158.00 | | 464 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 110.00 | 11 247.00 | | 8 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 423.00 | 49.00 | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 534.00 | 11 296.00 | | 11 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 009.00 | 64 862.00 | | 453 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 276 804.00 | 9 573 259.00 | | 10 276 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 124.00 | 9 571 438.00 | | 10 284 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 319.00 | 1 820.00 | | -7 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 526.00 | | 26 913.00 | 4 799 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 802.00 | 4 815 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 802.00 | 4 582 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 725.00 | | | 139 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 903.00 | | 23 010.00 | 4 569 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 898.00 | | 3 903.00 | 89 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 128.00 | 340 361.00 | 7 378.00 | 852 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 607.00 | 340 361.00 | 7 378.00 | 849 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | | 938.00 | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | | 938.00 | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | | 938.00 | 1 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571 295.00 | | 1 571 295.00 | 1 571 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 948.00 | 815 948.00 | | 815 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 652.00 | 176 652.00 | | 176 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UP Prêts | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
UX Autres créances clients | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 302.00 | 278 535.00 | 1 261 728.00 | 2 005 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 769.00 | | | 903 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 921.00 | | | 760 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 289.00 | 637 289.00 | | 637 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 380.00 | 837 579.00 | 93 801.00 | 931 380.00 |
VW T.V.A. | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 832.00 | 1 584 770.00 | 2 833 022.00 | 4 882 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |