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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 032.00 | 565 032.00 | | 565 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 924.00 | 565 032.00 | 225 892.00 | 790 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BZ Autres créances | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 933.00 | 565 032.00 | 255 901.00 | 820 933.00 |
CU Autres participations | 225 892.00 | | 225 892.00 | 225 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -558 137.00 | | | -558 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
DL TOTAL (I) | -331 948.00 | | | -331 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 253.00 | | | 258 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 911.00 | | | 191 911.00 |
EA Autres dettes | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 849.00 | | | 587 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 901.00 | | | 255 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 849.00 | | | 587 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 821.00 | | | 206 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 394.00 | | | 129 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 924.00 | | | 790 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 032.00 | | | 565 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 892.00 | | | 225 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 565 032.00 | | | 565 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 032.00 | | | 565 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 032.00 | | | 565 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 253.00 | 258 253.00 | | 258 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 685.00 | 137 685.00 | | 137 685.00 |
UX Autres créances clients | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VB T. V. A. | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VI Groupe et associés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 849.00 | 587 849.00 | | 587 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
ST Autres comptes | 244.00 | | | 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -2 452.00 | | | -2 452.00 |