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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 837.00 | 147 259.00 | 13 577.00 | 160 837.00 |
040 Immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 462.00 | 149 411.00 | 23 051.00 | 172 462.00 |
060 Stock marchandises | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 696.00 | 6 999.00 | 12 697.00 | 19 696.00 |
072 Créances – Autres | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
084 Disponibilités | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 262.00 | 6 999.00 | 162 264.00 | 169 262.00 |
110 Total général Actif | 341 724.00 | 156 410.00 | 185 315.00 | 341 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 822.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 692.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 429.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 351 362.00 | 320 944.00 | | 351 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 892.00 | 83 993.00 | | 99 892.00 |
230 Autres produits | 5 287.00 | 7 549.00 | | 5 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 541.00 | 412 487.00 | | 456 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 217.00 | 201 741.00 | | 237 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 553.00 | 20 925.00 | | 19 553.00 |
242 Autres charges externes. | 77 629.00 | 79 381.00 | | 77 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | 4 441.00 | | 3 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 228.00 | 71 902.00 | | 75 228.00 |
252 Charges sociales | 25 102.00 | 23 195.00 | | 25 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 777.00 | 6 735.00 | | 6 777.00 |
262 Autres charges | 1 848.00 | 8.00 | | 1 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 628.00 | 408 328.00 | | 446 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 913.00 | 4 159.00 | | 9 913.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 61.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 288.00 | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 217.00 | -1 915.00 | | -2 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 849.00 | 5 846.00 | | 11 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 092.00 | | | 167 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 542.00 | | | 542.00 |