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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 629.00 | 43 078.00 | 551.00 | 43 629.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 218 097.00 | 180 090.00 | 38 007.00 | 218 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 152.00 | 533 622.00 | 90 530.00 | 624 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 803.00 | 277 996.00 | 85 807.00 | 363 803.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 382.00 | 27 959.00 | 106 422.00 | 134 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 792.00 | | 213 792.00 | 213 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 317.00 | 1 114 330.00 | 1 025 986.00 | 2 140 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 482.00 | 4 956.00 | 148 526.00 | 153 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 840.00 | 315 166.00 | 1 762 674.00 | 2 077 840.00 |
BZ Autres créances | 273 671.00 | | 273 671.00 | 273 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 351 602.00 | | 351 602.00 | 351 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 666.00 | 320 122.00 | 3 573 544.00 | 3 893 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 983.00 | 1 434 453.00 | 4 599 530.00 | 6 033 983.00 |
CU Autres participations | 504 685.00 | 51 585.00 | 453 100.00 | 504 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 000.00 | 992 000.00 | | 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
DH Report à nouveau | 446 917.00 | 317 724.00 | | 446 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 074.00 | 129 193.00 | | -301 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 320.00 | 2 009 395.00 | | 1 708 320.00 |
DP Provisions pour risques | 206 487.00 | | | 206 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 487.00 | | | 206 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 271.00 | 1 511.00 | | 602 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 620.00 | 6 059.00 | | 15 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 857.00 | 1 142 758.00 | | 1 482 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 287.00 | 935 085.00 | | 578 287.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 89 833.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 723.00 | 2 175 247.00 | | 2 684 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 530.00 | 4 184 642.00 | | 4 599 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 633 784.00 | | 4 633 784.00 | 4 633 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 784.00 | | 4 633 784.00 | 4 633 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 814.00 | 172 821.00 | | 448 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 247.00 | 172 821.00 | | 471 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 918.00 | 221 845.00 | | 374 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 827.00 | | | 218 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 592.00 | 221 845.00 | | 607 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 345.00 | -49 024.00 | | -136 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 673.00 | 5 030 302.00 | | 5 190 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 748.00 | 4 901 109.00 | | 5 491 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 074.00 | 129 193.00 | | -301 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 755.00 | 141 902.00 | 1 063 871.00 | 1 956 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 283.00 | 795.00 | | 42 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 472.00 | 141 107.00 | 1 063 871.00 | 1 914 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 887.00 | 54 657.00 | | 24 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 956.00 | | |
6T Sur comptes clients | 312 387.00 | 26 000.00 | 23 222.00 | 312 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 274.00 | 85 613.00 | 23 222.00 | 337 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 274.00 | 85 613.00 | 23 222.00 | 337 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 857.00 | 1 482 857.00 | | 1 482 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 288.00 | 578 288.00 | | 578 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 159.00 | | 144 159.00 | 144 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 271.00 | 2 271.00 | 600 000.00 | 602 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355 948.00 | 2 014 935.00 | 341 013.00 | 2 355 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 107.00 | 2 014 935.00 | 485 172.00 | 2 500 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 102.00 | 2 069 102.00 | 600 000.00 | 2 669 102.00 |