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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AN Terrains | 1 447 207.00 | | 1 447 207.00 | 1 447 207.00 |
AP Constructions | 7 814 646.00 | 7 814 646.00 | | 7 814 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 357.00 | 9 761.00 | 596.00 | 10 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 659 996.00 | 1 980 690.00 | 3 679 306.00 | 5 659 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 316 050.00 | | 1 316 050.00 | 1 316 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 331 148.00 | 9 805 097.00 | 6 526 051.00 | 16 331 148.00 |
BT Marchandises | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 714.00 | | 737 714.00 | 737 714.00 |
BZ Autres créances | 3 087 336.00 | | 3 087 336.00 | 3 087 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 384.00 | 467.00 | 829 917.00 | 830 384.00 |
CF Disponibilités | 502 974.00 | | 502 974.00 | 502 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 774.00 | 467.00 | 5 240 308.00 | 5 240 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 572 065.00 | 9 805 564.00 | 11 766 501.00 | 21 572 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 958 151.00 | 2 958 151.00 | | 2 958 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 413.00 | 317 413.00 | | 317 413.00 |
DG Autres réserves | 6 229 800.00 | 6 229 800.00 | | 6 229 800.00 |
DH Report à nouveau | -612 053.00 | | | -612 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 951.00 | -612 053.00 | | -476 951.00 |
DL TOTAL (I) | 8 416 360.00 | 8 893 311.00 | | 8 416 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 481.00 | 554 642.00 | | 620 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 045.00 | 383 591.00 | | 379 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 630.00 | 1 214 897.00 | | 1 972 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 154.00 | 273 803.00 | | 373 154.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 268 577.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 953.00 | 2 695 511.00 | | 3 348 953.00 |
ED (V) | 1 188.00 | 1 287.00 | | 1 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 766 501.00 | 11 590 108.00 | | 11 766 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 691.00 | 2 195 511.00 | | 2 910 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 063.00 | 797.00 | | 120 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 832 586.00 | | 3 832 586.00 | 3 832 586.00 |
FG Production vendue services | 501 024.00 | | 501 024.00 | 501 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 610.00 | | 4 333 610.00 | 4 333 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 336.00 | 57 167.00 | | 80 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 510.00 | 414.00 | | 2 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 175 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107 243.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 293.00 | 60 466.00 | | 60 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 293.00 | 167 709.00 | | 60 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 293.00 | 8 269.00 | | -60 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 623.00 | 3 721 950.00 | | 4 541 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 573.00 | 4 334 004.00 | | 5 018 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 951.00 | -612 053.00 | | -476 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 951 581.00 | | 1 381 006.00 | 14 951 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 439.00 | 46 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 16 331 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 248 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 869 083.00 | | 1 379 173.00 | 14 869 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 098.00 | | 1 833.00 | 46 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 093 789.00 | 711 308.00 | | 9 093 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 093 789.00 | 711 308.00 | | 9 093 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 630.00 | 1 972 630.00 | | 1 972 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 379.00 | 272 379.00 | | 272 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
UX Autres créances clients | 737 714.00 | 737 714.00 | | 737 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VC Groupe et associés | 3 040 625.00 | 3 040 625.00 | | 3 040 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 481.00 | 120 481.00 | | 120 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 61 738.00 | 438 262.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 379 045.00 | 379 045.00 | | 379 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 439.00 | 3 899 439.00 | | 3 899 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 953.00 | 2 910 691.00 | 438 262.00 | 3 348 953.00 |