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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 665.00 | 4 009.00 | 3 656.00 | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 673.00 | 32 065.00 | 13 608.00 | 45 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 698.00 | 37 874.00 | 71 823.00 | 109 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BT Marchandises | 94 147.00 | | 94 147.00 | 94 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 899.00 | | 884 899.00 | 884 899.00 |
BZ Autres créances | 150 837.00 | | 150 837.00 | 150 837.00 |
CF Disponibilités | 666 534.00 | | 666 534.00 | 666 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 315.00 | | 1 813 315.00 | 1 813 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 013.00 | 37 874.00 | 1 885 139.00 | 1 923 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DH Report à nouveau | 136 899.00 | 167 888.00 | | 136 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 166.00 | 369 012.00 | | 430 166.00 |
DL TOTAL (I) | 575 632.00 | 545 466.00 | | 575 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 629.00 | 291 880.00 | | 278 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 305.00 | 325 447.00 | | 286 305.00 |
EA Autres dettes | 389 279.00 | 234 449.00 | | 389 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 032.00 | 335 410.00 | | 344 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 507.00 | 1 199 328.00 | | 1 309 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 139.00 | 1 744 794.00 | | 1 885 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 507.00 | 1 199 328.00 | | 1 309 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 447.00 | | 7 764.00 | 125 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 18 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 513.00 | 109 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 263.00 | 53 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 061.00 | | 6 540.00 | 68 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 585.00 | | 1 224.00 | 19 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 441.00 | 9 260.00 | 20 827.00 | 49 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 641.00 | 9 260.00 | 20 827.00 | 47 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 629.00 | 278 629.00 | | 278 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 279.00 | 389 279.00 | | 389 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 032.00 | 344 032.00 | | 344 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
UX Autres créances clients | 884 899.00 | 884 899.00 | | 884 899.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VC Groupe et associés | 116 253.00 | 116 253.00 | | 116 253.00 |
VI Groupe et associés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773.00 | | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 042.00 | 1 039 483.00 | 18 559.00 | 1 058 042.00 |
VW T.V.A. | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 507.00 | 1 309 507.00 | | 1 309 507.00 |