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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
AH Fonds commercial | 23 959 508.00 | | 23 959 508.00 | 23 959 508.00 |
AP Constructions | 803 462.00 | 464 202.00 | 339 260.00 | 803 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 411 734.00 | 3 703 131.00 | 2 708 603.00 | 6 411 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 779.00 | 1 141 041.00 | 63 738.00 | 1 204 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 058.00 | | 591 058.00 | 591 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 899.00 | | 351 899.00 | 351 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 327 907.00 | 5 308 374.00 | 28 019 534.00 | 33 327 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 564.00 | | 423 564.00 | 423 564.00 |
BT Marchandises | 320 442.00 | | 320 442.00 | 320 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 950 898.00 | 318 702.00 | 41 632 195.00 | 41 950 898.00 |
BZ Autres créances | 273 613 474.00 | | 273 613 474.00 | 273 613 474.00 |
CF Disponibilités | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 839.00 | | 188 839.00 | 188 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 525 389.00 | 318 702.00 | 316 206 687.00 | 316 525 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 900 821.00 | 5 627 076.00 | 344 273 745.00 | 349 900 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 780 875.00 | 286 780 875.00 | | 286 780 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 357 987.00 | 4 357 987.00 | | 4 357 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109 030.00 | 2 109 030.00 | | 2 109 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360 148.00 | 360 148.00 | | 360 148.00 |
DH Report à nouveau | -35 379 034.00 | -44 458 288.00 | | -35 379 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 735 212.00 | 9 079 254.00 | | 17 735 212.00 |
DL TOTAL (I) | 275 964 218.00 | 258 229 006.00 | | 275 964 218.00 |
DP Provisions pour risques | 365 987.00 | 376 677.00 | | 365 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 072 754.00 | 7 687 891.00 | | 3 072 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 438 741.00 | 8 064 567.00 | | 3 438 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 041.00 | 446 563.00 | | 66 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 905 637.00 | 38 190 684.00 | | 35 905 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 080 131.00 | 10 805 955.00 | | 10 080 131.00 |
EA Autres dettes | 18 818 975.00 | 16 489 205.00 | | 18 818 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 870 786.00 | 65 938 255.00 | | 64 870 786.00 |
ED (V) | | 13 539.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 273 745.00 | 332 245 368.00 | | 344 273 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 836 810.00 | | 5 836 810.00 | 5 836 810.00 |
FG Production vendue services | 179 947 429.00 | 42 070 806.00 | 222 018 235.00 | 179 947 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 784 239.00 | 42 070 806.00 | 227 855 045.00 | 185 784 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 306 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 427 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 993 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 839 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 245 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 967 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 261 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 876.00 | |
GE Autres charges | | | 22 257 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 399 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 907 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 328 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 759.00 | 29.00 | | 150 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 585 217.00 | 40 000.00 | | 4 585 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 735 976.00 | 40 029.00 | | 4 735 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 988.00 | 3 178 835.00 | | 250 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 988.00 | 3 178 835.00 | | 361 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373 988.00 | -3 138 806.00 | | 4 373 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967 248.00 | 1 432 386.00 | | 1 967 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 979 595.00 | 219 485 509.00 | | 251 979 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 244 383.00 | 210 406 255.00 | | 234 244 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 735 211.00 | 9 079 254.00 | | 17 735 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 984 280.00 | | 1 070 394.00 | 32 984 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 767.00 | 33 327 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 964 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 767.00 | 9 011 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 964 976.00 | | | 23 964 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 703 405.00 | | 1 034 394.00 | 8 703 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 899.00 | | 36 000.00 | 315 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 714.00 | 721 661.00 | 9 000.00 | 4 595 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595 714.00 | 721 661.00 | 9 000.00 | 4 595 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 064 567.00 | 214 818.00 | 4 840 644.00 | 8 064 567.00 |
6T Sur comptes clients | 358 595.00 | 3 261 497.00 | 3 301 390.00 | 358 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 595.00 | 3 261 497.00 | 3 301 390.00 | 358 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 423 162.00 | 3 476 315.00 | 8 142 034.00 | 8 423 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 277 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 905 637.00 | 35 905 637.00 | | 35 905 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080 132.00 | 10 080 132.00 | | 10 080 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 818 975.00 | 18 818 975.00 | | 18 818 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 899.00 | | 315 899.00 | 315 899.00 |
UX Autres créances clients | 41 950 898.00 | 41 950 898.00 | | 41 950 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 613 475.00 | 273 613 475.00 | | 273 613 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 839.00 | 188 839.00 | | 188 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 069 111.00 | 315 753 212.00 | 315 899.00 | 316 069 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 870 785.00 | 64 870 785.00 | | 64 870 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |