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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 111.00 | 278.00 | 389.00 |
AH Fonds commercial | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 64 747.00 | 64 052.00 | 696.00 | 64 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 393.00 | 47 365.00 | 24 028.00 | 71 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 968.00 | 111 527.00 | 80 441.00 | 191 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 380.00 | | 237 380.00 | 237 380.00 |
BZ Autres créances | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CF Disponibilités | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 293.00 | | 362 293.00 | 362 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 261.00 | 111 527.00 | 442 734.00 | 554 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 184.00 | 74 030.00 | | 37 184.00 |
DL TOTAL (I) | 45 569.00 | 82 414.00 | | 45 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 600.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 152.00 | 59 699.00 | | 54 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 30 417.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 862.00 | 27 409.00 | | 24 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 110.00 | 131 099.00 | | 110 110.00 |
EA Autres dettes | 34 097.00 | 600.00 | | 34 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 399.00 | 118 557.00 | | 173 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 166.00 | 367 795.00 | | 397 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 734.00 | 472 796.00 | | 442 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 952.00 | | 544 952.00 | 544 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 952.00 | | 544 952.00 | 544 952.00 |
FM Production stockée | | | -11 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -22 600.00 | |
GE Autres charges | | | 15 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 154.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 154.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | 6 764.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 414.00 | 4 723.00 | | 8 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 293.00 | 604 039.00 | | 544 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 109.00 | 530 009.00 | | 507 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 184.00 | 74 030.00 | | 37 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 203.00 | | 25 766.00 | 166 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 311.00 | | 389.00 | 33 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 026.00 | | 25 377.00 | 124 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 226.00 | 5 298.00 | | 106 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 228.00 | 5 188.00 | | 106 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 399.00 | 173 399.00 | | 173 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 237 380.00 | 237 380.00 | | 237 380.00 |
VB T. V. A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 921.00 | 15 205.00 | 37 716.00 | 52 921.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 526.00 | 265 126.00 | 8 400.00 | 273 526.00 |
VW T.V.A. | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 166.00 | 359 450.00 | 37 716.00 | 397 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |