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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 718.00 | | 1 082 718.00 | 1 082 718.00 |
AN Terrains | 16 749.00 | 14 768.00 | 1 981.00 | 16 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 314.00 | 85 555.00 | 759.00 | 86 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 693.00 | 252 261.00 | 147 431.00 | 399 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 886.00 | 355 675.00 | 1 237 212.00 | 1 592 886.00 |
BT Marchandises | 694 657.00 | | 694 657.00 | 694 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
BZ Autres créances | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
CF Disponibilités | 334 514.00 | | 334 514.00 | 334 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 486.00 | | 1 242 486.00 | 1 242 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 372.00 | 355 675.00 | 2 479 697.00 | 2 835 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787.00 | | | 787.00 |
CU Autres participations | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 213.00 | 267 483.00 | | 233 213.00 |
DL TOTAL (I) | 326 633.00 | 360 903.00 | | 326 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 195.00 | 1 253 940.00 | | 1 194 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 658.00 | 32 248.00 | | 124 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 192.00 | 539 631.00 | | 665 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 451.00 | 182 298.00 | | 168 451.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 065.00 | 2 008 117.00 | | 2 153 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 697.00 | 2 369 019.00 | | 2 479 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 541.00 | 817 546.00 | | 1 654 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 804 940.00 | | 4 804 940.00 | 4 804 940.00 |
FG Production vendue services | 891 589.00 | | 891 589.00 | 891 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 696 529.00 | | 5 696 529.00 | 5 696 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 869 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 498.00 | 7 774.00 | | 4 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 531.00 | 7 774.00 | | 8 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 366.00 | 611.00 | | 42 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 366.00 | 4 644.00 | | 42 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 835.00 | 3 130.00 | | -33 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 846.00 | 97 027.00 | | 77 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 950.00 | 5 235 272.00 | | 5 722 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 738.00 | 4 967 789.00 | | 5 489 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 213.00 | 267 483.00 | | 233 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 542.00 | | 48 825.00 | 1 562 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 481.00 | 1 592 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 481.00 | 502 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 808.00 | | | 1 085 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 411.00 | | 48 825.00 | 472 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 403.00 | 31 272.00 | | 324 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 313.00 | 31 272.00 | | 321 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 192.00 | 665 192.00 | | 665 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 98 367.00 | 98 367.00 | | 98 367.00 |
VB T. V. A. | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 195.00 | 695 671.00 | 341 414.00 | 1 194 195.00 |
VI Groupe et associés | 124 658.00 | 124 658.00 | | 124 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 102.00 | 214 102.00 | | 214 102.00 |
VW T.V.A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 065.00 | 1 654 541.00 | 341 414.00 | 2 153 065.00 |