| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 3 888.00 | 1 266.00 | 5 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 370.00 | 400 829.00 | 30 541.00 | 431 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 998.00 | 874 026.00 | 35 972.00 | 909 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 522.00 | 1 278 743.00 | 67 779.00 | 1 346 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 520 190.00 | | 520 190.00 | 520 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
BZ Autres créances | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
CF Disponibilités | 88 316.00 | | 88 316.00 | 88 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 602.00 | | 774 602.00 | 774 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 124.00 | 1 278 743.00 | 842 381.00 | 2 121 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 91 298.00 | 48 427.00 | | 91 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 454.00 | 42 871.00 | | -8 454.00 |
DL TOTAL (I) | 123 543.00 | 131 997.00 | | 123 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 947.00 | 5 941.00 | | 27 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 18 188.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 294.00 | 654 472.00 | | 569 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 739.00 | 102 188.00 | | 104 739.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 6 099.00 | | 5 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 837.00 | 786 888.00 | | 718 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 381.00 | 918 885.00 | | 842 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 837.00 | 786 888.00 | | 718 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 947.00 | 5 941.00 | | 27 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 220 247.00 | | 9 220 247.00 | 9 220 247.00 |
FG Production vendue services | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 237 681.00 | | 9 237 681.00 | 9 237 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 242 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 752 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 163.00 | |
GE Autres charges | | | 36 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 250 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 210.00 | 12 860.00 | | 5 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 697.00 | 36 192.00 | | 36 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 432.00 | 34 992.00 | | 2 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | 34 992.00 | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657.00 | 43 143.00 | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 657.00 | 44 428.00 | | 4 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | -9 436.00 | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 201.00 | 17 288.00 | | -2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 245 323.00 | 8 586 849.00 | | 9 245 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 253 778.00 | 8 543 978.00 | | 9 253 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 454.00 | 42 871.00 | | -8 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 625.00 | | 18 897.00 | 1 327 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | 1 907.00 | 3 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 378.00 | | 16 990.00 | 1 324 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 580.00 | 27 163.00 | | 1 251 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 652.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 344.00 | 26 511.00 | | 1 248 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 294.00 | 569 294.00 | | 569 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 846.00 | 161 846.00 | | 161 846.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 837.00 | 718 837.00 | | 718 837.00 |