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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
AH Fonds commercial | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 039.00 | 73 791.00 | 29 249.00 | 103 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 953.00 | 40 728.00 | 38 225.00 | 78 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BF Prêts | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 351.00 | 114 519.00 | 237 832.00 | 352 351.00 |
BP En cours de production de services | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
BT Marchandises | 1 898 955.00 | 13 519.00 | 1 885 436.00 | 1 898 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 345.00 | 49 138.00 | 914 207.00 | 963 345.00 |
BZ Autres créances | 1 342 500.00 | | 1 342 500.00 | 1 342 500.00 |
CF Disponibilités | 389 513.00 | | 389 513.00 | 389 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 544.00 | | 220 544.00 | 220 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 735.00 | 62 657.00 | 4 826 078.00 | 4 888 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 085.00 | 177 176.00 | 5 063 909.00 | 5 241 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 192.00 | 466 192.00 | | 466 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 475.00 | 339 475.00 | | 339 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
DG Autres réserves | 339 698.00 | 335 329.00 | | 339 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 313.00 | 4 370.00 | | 20 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 297.00 | 1 191 984.00 | | 1 212 297.00 |
DP Provisions pour risques | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 277.00 | 1 573 481.00 | | 1 054 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 190.00 | 648 946.00 | | 496 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 278.00 | 3 105 957.00 | | 1 399 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 087.00 | 440 619.00 | | 483 087.00 |
EA Autres dettes | 129 374.00 | 163 167.00 | | 129 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 740.00 | 135 852.00 | | 227 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 945.00 | 6 068 022.00 | | 3 789 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 909.00 | 7 260 006.00 | | 5 063 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 498 288.00 | | 15 498 288.00 | 15 498 288.00 |
FD Production vendue biens | 158 933.00 | | 158 933.00 | 158 933.00 |
FG Production vendue services | 779 931.00 | | 779 931.00 | 779 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 437 152.00 | | 16 437 152.00 | 16 437 152.00 |
FM Production stockée | | | 17 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 584 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 265 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 908 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 667.00 | |
GE Autres charges | | | 16 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 471 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 37 171.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 125.00 | 37 192.00 | | 25 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 125.00 | -37 192.00 | | -25 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 6 076.00 | | 7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 599 121.00 | 14 081 306.00 | | 16 599 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 578 809.00 | 14 076 936.00 | | 16 578 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 313.00 | 4 370.00 | | 20 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 183.00 | | 41 357.00 | 311 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 33 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 352 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 979.00 | | | 105 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 914.00 | | 7 857.00 | 204 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 33 500.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 665.00 | 11 854.00 | | 102 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 665.00 | 11 854.00 | | 102 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 667.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 81 410.00 | 7 150.00 | 75 041.00 | 81 410.00 |
6T Sur comptes clients | 52 009.00 | | 2 871.00 | 52 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 419.00 | 7 150.00 | 77 912.00 | 133 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 419.00 | 68 817.00 | 77 912.00 | 133 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 278.00 | 1 399 278.00 | | 1 399 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 740.00 | 227 740.00 | | 227 740.00 |
UP Prêts | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 852 995.00 | 852 995.00 | | 852 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VC Groupe et associés | 745 805.00 | 745 805.00 | | 745 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 277.00 | 614 319.00 | 439 958.00 | 1 054 277.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 049.00 | 592 049.00 | | 592 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 544.00 | 220 544.00 | | 220 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 699.00 | 2 416 038.00 | 143 661.00 | 2 559 699.00 |
VW T.V.A. | 288 356.00 | 288 356.00 | | 288 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 756.00 | 2 853 798.00 | 439 958.00 | 3 293 756.00 |