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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 322.00 | 53 382.00 | 121 940.00 | 175 322.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 852.00 | 53 382.00 | 127 469.00 | 180 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 654.00 | 67 184.00 | 127 469.00 | 194 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 536.00 | 234 536.00 | | 234 536.00 |
DH Report à nouveau | -145 492.00 | -147 781.00 | | -145 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 220.00 | 2 289.00 | | -11 220.00 |
DL TOTAL (I) | 86 208.00 | 97 429.00 | | 86 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 847.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 426.00 | 36 071.00 | | 37 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 056.00 | 4 905.00 | | 3 056.00 |
EA Autres dettes | | 2 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 261.00 | 43 901.00 | | 41 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 469.00 | 141 330.00 | | 127 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 261.00 | 43 901.00 | | 41 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 101 611.00 | 101 611.00 | |
FG Production vendue services | | 9 711.00 | 9 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 111 322.00 | 111 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 480.00 | 171 366.00 | | 111 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 700.00 | 169 077.00 | | 122 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 220.00 | 2 289.00 | | -11 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 265.00 | 7 118.00 | | 46 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 265.00 | 7 118.00 | | 46 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 265.00 | 7 118.00 | | 46 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 104 146.00 | 104 146.00 | | 104 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 256.00 | 176 256.00 | | 176 256.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 13.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 806.00 | 7 085.00 | | 3 806.00 |
ST Autres comptes | 26 250.00 | 19 501.00 | | 26 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 646.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | 659.00 | | 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 491.00 | 1 857.00 | | 1 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 056.00 | 26 586.00 | | 30 056.00 |