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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 995.00 | 2 088.00 | 31 907.00 | 33 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 341 495.00 | 26 584.00 | 314 911.00 | 341 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 127.00 | 2 376.00 | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 260.00 | 2 868.00 | 21 393.00 | 24 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 400.00 | 31 790.00 | 447 610.00 | 479 400.00 |
BT Marchandises | 412 716.00 | | 412 716.00 | 412 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BZ Autres créances | 130 850.00 | | 130 850.00 | 130 850.00 |
CF Disponibilités | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 454.00 | | 603 454.00 | 603 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 854.00 | 31 790.00 | 1 051 064.00 | 1 082 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 147 123.00 | 64 466.00 | | 147 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 035.00 | 137 657.00 | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 187 358.00 | 215 323.00 | | 187 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 424.00 | 88 030.00 | | 367 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027.00 | 22 070.00 | | 15 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 702.00 | 33 468.00 | | 25 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 173.00 | 473 821.00 | | 410 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 177.00 | 66 142.00 | | 42 177.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 1 899.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 706.00 | 685 429.00 | | 863 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 064.00 | 900 753.00 | | 1 051 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 646.00 | | 397 811.00 | 292 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 19 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 057.00 | 479 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 307.00 | 368 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 417.00 | | 348 147.00 | 215 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 174.00 | | 15 669.00 | 19 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 331.00 | 48 887.00 | 190 428.00 | 173 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 088.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 207.00 | 46 799.00 | 190 428.00 | 173 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 173.00 | 410 173.00 | | 410 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
UX Autres créances clients | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VB T. V. A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VC Groupe et associés | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 744.00 | 48 907.00 | 199 839.00 | 329 744.00 |
VI Groupe et associés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 222.00 | | | 209 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 665.00 | 170 996.00 | 15 669.00 | 186 665.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 344.00 | 556 507.00 | 199 839.00 | 837 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |