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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 808.00 | 157.00 | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 65 344.00 | | 65 344.00 | 65 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 465.00 | 22 282.00 | 1 183.00 | 23 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 744.00 | 40 420.00 | 86 324.00 | 126 744.00 |
BT Marchandises | 339 856.00 | 2 295.00 | 337 561.00 | 339 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 950.00 | 63 483.00 | 476 467.00 | 539 950.00 |
BZ Autres créances | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 136.00 | 65 778.00 | 847 358.00 | 913 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 880.00 | 106 198.00 | 933 682.00 | 1 039 880.00 |
CU Autres participations | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 248 257.00 | 203 221.00 | | 248 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 797.00 | 60 037.00 | | 91 797.00 |
DL TOTAL (I) | 505 055.00 | 428 257.00 | | 505 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 782.00 | 81 472.00 | | 174 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 051.00 | 83 561.00 | | 133 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 705.00 | 55 765.00 | | 65 705.00 |
EA Autres dettes | 10 307.00 | 21 694.00 | | 10 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 627.00 | 272 492.00 | | 428 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 682.00 | 700 749.00 | | 933 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 616.00 | | 1 551 616.00 | 1 551 616.00 |
FG Production vendue services | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 162.00 | | 1 611 162.00 | 1 611 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 466.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 401.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 1 888.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 1 888.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 1 888.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 595.00 | 22 861.00 | | 32 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 782.00 | 1 321 137.00 | | 1 643 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 984.00 | 1 261 101.00 | | 1 551 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 797.00 | 60 037.00 | | 91 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 982.00 | 1 953.00 | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 766.00 | | 1 106.00 | 119 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 872.00 | | 19 640.00 | -5 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 872.00 | | 126 744.00 | -5 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 149.00 | | 160.00 | 67 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 860.00 | | 935.00 | 38 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 757.00 | | 11.00 | 13 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 569.00 | 847.00 | | 39 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 3.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 764.00 | 847.00 | | 37 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 295.00 | 4 590.00 | 4 590.00 | 2 295.00 |
6T Sur comptes clients | 59 164.00 | 80 123.00 | 75 804.00 | 59 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 459.00 | 84 713.00 | 80 394.00 | 61 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 459.00 | 84 713.00 | 80 394.00 | 61 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 713.00 | 80 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
UX Autres créances clients | 466 983.00 | 466 983.00 | | 466 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
VB T. V. A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 782.00 | 174 782.00 | | 174 782.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VP Divers | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 188.00 | 573 188.00 | | 573 188.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 627.00 | 398 627.00 | 30 000.00 | 428 627.00 |