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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 640.00 | 56 896.00 | 13 744.00 | 70 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 926.00 | 58 054.00 | 23 872.00 | 81 926.00 |
BT Marchandises | 269 041.00 | 16 044.00 | 252 997.00 | 269 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 776.00 | | 95 776.00 | 95 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 675.00 | 25 858.00 | 63 817.00 | 89 675.00 |
BZ Autres créances | 310 141.00 | | 310 141.00 | 310 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CF Disponibilités | 838 582.00 | | 838 582.00 | 838 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 837.00 | 41 902.00 | 1 591 935.00 | 1 633 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 763.00 | 99 957.00 | 1 615 806.00 | 1 715 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 943 445.00 | 795 997.00 | | 943 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 758.00 | 147 448.00 | | 180 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 503.00 | 1 045 745.00 | | 1 226 503.00 |
DP Provisions pour risques | 197 188.00 | 197 188.00 | | 197 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 188.00 | 197 188.00 | | 197 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 087.00 | 43 261.00 | | 113 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 371.00 | 43 787.00 | | 29 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 802.00 | 23 929.00 | | 20 802.00 |
EA Autres dettes | 28 855.00 | 26 904.00 | | 28 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 115.00 | 137 881.00 | | 192 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 806.00 | 1 380 814.00 | | 1 615 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 115.00 | 137 881.00 | | 192 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 751.00 | 36 673.00 | 1 443 424.00 | 1 406 751.00 |
FG Production vendue services | 10 158.00 | 1 349.00 | 11 507.00 | 10 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 909.00 | 38 022.00 | 1 454 931.00 | 1 416 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 977.00 | 3 913.00 | | 3 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 428.00 | 65 575.00 | | 75 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 879.00 | 1 479 339.00 | | 1 556 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 120.00 | 1 331 891.00 | | 1 376 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 758.00 | 147 448.00 | | 180 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 527.00 | | 14 398.00 | 67 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 246.00 | | 4 394.00 | 66 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 10 004.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 693.00 | 4 362.00 | | 53 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 534.00 | 4 362.00 | | 52 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 188.00 | | | 197 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 476.00 | 16 044.00 | 17 476.00 | 17 476.00 |
6T Sur comptes clients | 23 063.00 | 6 065.00 | 3 271.00 | 23 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 540.00 | 22 109.00 | 20 747.00 | 40 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 728.00 | 22 109.00 | 20 747.00 | 237 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 109.00 | 20 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
UX Autres créances clients | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VC Groupe et associés | 278 356.00 | | | 278 356.00 |
VI Groupe et associés | 113 087.00 | 113 087.00 | | 113 087.00 |
VP Divers | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 273.00 | 374 333.00 | 30 940.00 | 405 273.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 115.00 | 192 115.00 | | 192 115.00 |