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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 093.00 | 96 198.00 | 77 895.00 | 174 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 226.00 | 109 028.00 | 129 198.00 | 238 226.00 |
BZ Autres créances | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 380.00 | | 153 380.00 | 153 380.00 |
CF Disponibilités | 427 266.00 | | 427 266.00 | 427 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 594.00 | | 583 594.00 | 583 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 819.00 | 109 028.00 | 712 791.00 | 821 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 224.00 | 41 832.00 | | 49 224.00 |
DH Report à nouveau | 357 323.00 | 357 323.00 | | 357 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 821.00 | 25 392.00 | | 74 821.00 |
DL TOTAL (I) | 489 752.00 | 432 932.00 | | 489 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 968.00 | 51 375.00 | | 30 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 239.00 | 11 740.00 | | 10 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 704.00 | 12 345.00 | | 15 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 337.00 | 111 485.00 | | 145 337.00 |
EA Autres dettes | 20 791.00 | 12 334.00 | | 20 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 039.00 | 199 278.00 | | 223 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 791.00 | 632 210.00 | | 712 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 977.00 | 21 052.00 | | 87 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 904.00 | 21 052.00 | | 82 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 336.00 | 145 336.00 | | 145 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 968.00 | 15 470.00 | 15 498.00 | 30 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 038.00 | 207 540.00 | 15 498.00 | 223 038.00 |