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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 365.00 | 15 042.00 | 13 324.00 | 28 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 768.00 | 29 157.00 | 611.00 | 29 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 692.00 | 49 148.00 | 123 544.00 | 172 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 9 663.00 | -9 213.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 288.00 | 103 010.00 | 157 278.00 | 260 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 718.00 | -8 718.00 | |
BT Marchandises | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 923.00 | 14 534.00 | 404 390.00 | 418 923.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 955.00 | | 114 955.00 | 114 955.00 |
CF Disponibilités | 1 400 075.00 | | 1 400 075.00 | 1 400 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 334.00 | 23 252.00 | 1 953 082.00 | 1 976 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 622.00 | 126 261.00 | 2 110 360.00 | 2 236 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 888 109.00 | 799 133.00 | | 888 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 963.00 | 448 976.00 | | 609 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 519.00 | 1 266 555.00 | | 1 516 519.00 |
DP Provisions pour risques | 35 888.00 | 30 730.00 | | 35 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 888.00 | 30 730.00 | | 35 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 415.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 556.00 | 181 633.00 | | 354 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 052.00 | 164 605.00 | | 172 052.00 |
EA Autres dettes | 30 835.00 | 34 898.00 | | 30 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 954.00 | 381 550.00 | | 557 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 360.00 | 1 678 835.00 | | 2 110 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 677.00 | | 59 148.00 | 171 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 312.00 | | 59 148.00 | 143 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 677.00 | 59 148.00 | | 171 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 312.00 | 59 148.00 | | 143 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 730.00 | 7 517.00 | 2 359.00 | 30 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 718.00 | 14 534.00 | | 8 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 448.00 | 22 051.00 | 2 359.00 | 39 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 556.00 | 354 556.00 | | 354 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
UX Autres créances clients | 404 390.00 | 404 390.00 | | 404 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 057.00 | 420 510.00 | 43 547.00 | 464 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 954.00 | 557 954.00 | | 557 954.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | | | 5.00 |