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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AP Constructions | 86 610.00 | 35 096.00 | 51 514.00 | 86 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 048.00 | 74 945.00 | 62 104.00 | 137 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 025.00 | 130 443.00 | 117 581.00 | 248 025.00 |
BT Marchandises | 225 870.00 | 12 000.00 | 213 870.00 | 225 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 329.00 | | 131 329.00 | 131 329.00 |
BZ Autres créances | 346 866.00 | | 346 866.00 | 346 866.00 |
CF Disponibilités | 434 431.00 | | 434 431.00 | 434 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 497.00 | 12 000.00 | 1 126 497.00 | 1 138 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 522.00 | 142 443.00 | 1 244 078.00 | 1 386 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 756 009.00 | 872 328.00 | | 756 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | 5 681.00 | | 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 215.00 | 65 965.00 | | 51 215.00 |
DL TOTAL (I) | 865 809.00 | 1 002 274.00 | | 865 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 270.00 | 95 721.00 | | 74 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 197.00 | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 033.00 | 127 855.00 | | 244 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 409.00 | 19 034.00 | | 19 409.00 |
EA Autres dettes | | 1 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 269.00 | 244 167.00 | | 378 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 078.00 | 1 246 440.00 | | 1 244 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 363.00 | | 1 029 363.00 | 1 029 363.00 |
FG Production vendue services | 118 277.00 | | 118 277.00 | 118 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 640.00 | | 1 147 640.00 | 1 147 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 752.00 | 14 754.00 | | 14 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 753.00 | 14 755.00 | | 14 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 746.00 | 14 750.00 | | 14 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 2 209.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 573.00 | 1 155 628.00 | | 1 189 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 288.00 | 1 149 947.00 | | 1 189 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | 5 681.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 033.00 | 244 033.00 | | 244 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 270.00 | 21 580.00 | 52 690.00 | 74 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 195.00 | 478 195.00 | | 478 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 159.00 | 478 195.00 | 3 964.00 | 482 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 379.00 | 285 689.00 | 52 690.00 | 338 379.00 |