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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 693.00 | | 230 693.00 | 230 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 698.00 | | 1 167 698.00 | 1 167 698.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 126 154.00 | | 126 154.00 | 126 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 436.00 | | 127 436.00 | 127 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 134.00 | | 1 295 134.00 | 1 295 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 693.00 | | | 230 693.00 |
CU Autres participations | 937 005.00 | | 937 005.00 | 937 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 119 602.00 | 1 031 667.00 | | 1 119 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529.00 | 87 935.00 | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 931.00 | 1 128 402.00 | | 1 130 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 189.00 | 156 369.00 | | 138 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 655.00 | 60 493.00 | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 2 004.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 751.00 | 17 469.00 | | 17 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 203.00 | 236 334.00 | | 164 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 134.00 | 1 364 736.00 | | 1 295 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 297.00 | 98 144.00 | | 50 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740.00 | 182 287.00 | | 12 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 211.00 | 94 352.00 | | 10 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529.00 | 87 935.00 | | 2 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 017.00 | | | 1 075 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 017.00 | | | 1 075 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 693.00 | 230 693.00 | | 230 693.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 077.00 | 24 171.00 | 113 906.00 | 138 077.00 |
VI Groupe et associés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 975.00 | 231 975.00 | | 231 975.00 |
VW T.V.A. | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 203.00 | 50 297.00 | 113 906.00 | 164 203.00 |