| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 859 728.00 | 1 859 728.00 | | 1 859 728.00 |
AP Constructions | 144 532.00 | 117 197.00 | 27 335.00 | 144 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 880.00 | 115 634.00 | 182 245.00 | 297 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 278.00 | 891 916.00 | 165 361.00 | 1 057 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 090.00 | | 155 090.00 | 155 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 069.00 | 2 984 475.00 | 531 594.00 | 3 516 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 084.00 | | 163 084.00 | 163 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 369.00 | | 141 369.00 | 141 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 741.00 | 829.00 | 2 118 912.00 | 2 119 741.00 |
BZ Autres créances | 1 969 416.00 | | 1 969 416.00 | 1 969 416.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 552.00 | 829.00 | 4 487 723.00 | 4 488 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 621.00 | 2 985 304.00 | 5 019 317.00 | 8 004 621.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 750.00 | 694 750.00 | | 694 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
DH Report à nouveau | -212 417.00 | 600 285.00 | | -212 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 211.00 | -812 701.00 | | 848 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 400 019.00 | 551 803.00 | | 1 400 019.00 |
DP Provisions pour risques | 527 770.00 | 675 454.00 | | 527 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 297.00 | 220 640.00 | | 238 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 067.00 | 896 094.00 | | 766 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 584.00 | 607 497.00 | | 183 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 120.00 | 1 068 765.00 | | 1 460 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 308.00 | 1 035 771.00 | | 1 079 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 976.00 | 11 198.00 | | 54 976.00 |
EA Autres dettes | 75 242.00 | 278 352.00 | | 75 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 231.00 | 3 001 648.00 | | 2 853 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 317.00 | 4 449 550.00 | | 5 019 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 488 263.00 | 20 954.00 | 9 509 217.00 | 9 488 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 488 263.00 | 20 954.00 | 9 509 217.00 | 9 488 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 866 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 816 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 061.00 | |
GE Autres charges | | | 46 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 177 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 582.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 945.00 | 66 830.00 | | 11 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 684.00 | | | 147 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 629.00 | 66 830.00 | | 159 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 14 490.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 675 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 695 545.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 629.00 | -628 715.00 | | 158 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 026 478.00 | 10 244 039.00 | | 12 026 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 178 267.00 | 11 056 741.00 | | 11 178 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 211.00 | -812 701.00 | | 848 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 414.00 | 90 853.00 | 90 959.00 | 722 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 085.00 | 1.00 | 33 088.00 | 33 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 327.00 | 90 853.00 | 57 871.00 | 689 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 094.00 | 28 061.00 | 158 088.00 | 896 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 859 728.00 | | | 1 859 728.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 402 439.00 | | | 402 439.00 |
6T Sur comptes clients | 12 946.00 | | 12 117.00 | 12 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276 122.00 | | 13 127.00 | 2 276 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 172 217.00 | 28 061.00 | 171 215.00 | 3 172 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 120.00 | 1 460 120.00 | | 1 460 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 508.00 | 457 508.00 | | 457 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 578.00 | 535 578.00 | | 535 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 826.00 | 258 826.00 | | 258 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 829.00 | 2 118 529.00 | | 2 118 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 271 800.00 | 271 800.00 | | 271 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 387.00 | 1 576 387.00 | | 1 576 387.00 |
VP Divers | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 503.00 | 94 505.00 | | 94 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 755.00 | 4 338 755.00 | | 4 338 755.00 |
VW T.V.A. | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 291.00 | 2 853 291.00 | | 2 853 291.00 |