| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 422 174.00 | 6 098.00 | 416 076.00 | 422 174.00 |
AP Constructions | 341 733.00 | 334 920.00 | 6 813.00 | 341 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 645 369.00 | 9 415 482.00 | 6 229 887.00 | 15 645 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 182.00 | 14 654.00 | 11 527.00 | 26 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
BF Prêts | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 492 649.00 | 9 771 154.00 | 6 721 495.00 | 16 492 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 128.00 | | 678 128.00 | 678 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 687.00 | | 527 687.00 | 527 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 237 432.00 | 219 463.00 | 6 017 969.00 | 6 237 432.00 |
BZ Autres créances | 1 077 069.00 | | 1 077 069.00 | 1 077 069.00 |
CF Disponibilités | 6 225 714.00 | | 6 225 714.00 | 6 225 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 748 451.00 | 219 463.00 | 14 528 988.00 | 14 748 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 241 100.00 | 9 990 618.00 | 21 250 483.00 | 31 241 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 307.00 | | | 713 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 242.00 | | | 297 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
DG Autres réserves | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 867 305.00 | | | 2 867 305.00 |
DK Provisions réglementées | 2 450 033.00 | | | 2 450 033.00 |
DL TOTAL (I) | 6 427 209.00 | | | 6 427 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 845 544.00 | | | 5 845 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 845 544.00 | | | 5 845 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 613.00 | | | 2 339 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 513.00 | | | 4 177 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 001.00 | | | 1 139 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
EA Autres dettes | 1 298 312.00 | | | 1 298 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 977 729.00 | | | 8 977 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 250 483.00 | | | 21 250 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 977 729.00 | | | 8 977 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 665 374.00 | | 14 665 374.00 | 14 665 374.00 |
FG Production vendue services | 15 989 333.00 | | 15 989 333.00 | 15 989 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 654 707.00 | | 30 654 707.00 | 30 654 707.00 |
FM Production stockée | | | 399 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 859 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 779 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 729 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 406.00 | |
GE Autres charges | | | 907 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 678 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 101 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 097 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | | | 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213 991.00 | | | 213 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 624.00 | | | 174 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 624.00 | | | 194 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 331.00 | | | 401 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 331.00 | | | 401 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 707.00 | | | -206 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 208.00 | | | 304 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 510.00 | | | 719 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 973 988.00 | | | 32 973 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 106 683.00 | | | 30 106 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 867 305.00 | | | 2 867 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 581 345.00 | | 2 521 114.00 | 15 581 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 770.00 | 16 492 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 770.00 | 16 490 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 579 339.00 | | 2 521 114.00 | 15 579 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 476 428.00 | 1 314 517.00 | 1 019 790.00 | 9 476 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 476 428.00 | 1 314 517.00 | 1 019 790.00 | 9 476 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 223 326.00 | 401 331.00 | 174 624.00 | 2 223 326.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 396 071.00 | 304 406.00 | 854 933.00 | 6 396 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 619 397.00 | 705 737.00 | 1 029 557.00 | 8 619 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 513.00 | 4 177 513.00 | | 4 177 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 240.00 | 742 240.00 | | 742 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 833.00 | 237 833.00 | | 237 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 312.00 | 1 298 312.00 | | 1 298 312.00 |
UP Prêts | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 6 237 432.00 | 6 237 432.00 | | 6 237 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 118.00 | 171 118.00 | | 171 118.00 |
VB T. V. A. | 618 911.00 | 618 911.00 | | 618 911.00 |
VC Groupe et associés | 270 541.00 | 270 541.00 | | 270 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 339 613.00 | 2 339 613.00 | | 2 339 613.00 |
VP Divers | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 278.00 | 134 278.00 | | 134 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 316 507.00 | 7 314 501.00 | 2 006.00 | 7 316 507.00 |
VW T.V.A. | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 977 729.00 | 8 977 729.00 | | 8 977 729.00 |