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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 630.00 | 6 239.00 | 13 391.00 | 19 630.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 778.00 | 89 377.00 | 61 401.00 | 150 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 057.00 | 95 615.00 | 259 442.00 | 355 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 473.00 | | 297 473.00 | 297 473.00 |
BZ Autres créances | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
CF Disponibilités | 65 733.00 | | 65 733.00 | 65 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 080.00 | | 482 080.00 | 482 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 138.00 | 95 615.00 | 741 522.00 | 837 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 196 454.00 | 195 911.00 | | 196 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383.00 | 542.00 | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 234 375.00 | 229 992.00 | | 234 375.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 155.00 | 21 371.00 | | 12 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | 1 633.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 686.00 | 295 373.00 | | 369 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 276.00 | 59 874.00 | | 88 276.00 |
EA Autres dettes | 36 370.00 | 127 605.00 | | 36 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 147.00 | 567 357.00 | | 507 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 522.00 | 799 557.00 | | 741 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 856.00 | 556 391.00 | | 501 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 299.00 | 382 079.00 | 543 378.00 | 161 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 299.00 | 382 079.00 | 543 378.00 | 161 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 305.00 | 250.00 | | 3 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 826.00 | 1 471.00 | | 38 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 826.00 | 1 471.00 | | 38 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 159.00 | 3 650.00 | | 5 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 159.00 | 4 094.00 | | 5 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 667.00 | -2 622.00 | | 33 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 191.00 | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 878.00 | 544 276.00 | | 586 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 495.00 | 543 734.00 | | 582 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383.00 | 542.00 | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 659.00 | | 86 398.00 | 268 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 428.00 | | | 100 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 380.00 | | 1 398.00 | 149 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 852.00 | | 85 000.00 | 18 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 364.00 | 15 251.00 | | 80 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 3 926.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 052.00 | 11 325.00 | | 78 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 686.00 | 369 686.00 | | 369 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
UX Autres créances clients | 297 473.00 | | | 297 473.00 |
VB T. V. A. | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
VC Groupe et associés | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 966.00 | 5 675.00 | 5 291.00 | 10 966.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 388.00 | 516 388.00 | | 516 388.00 |
VW T.V.A. | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 485.00 | 501 194.00 | 5 291.00 | 506 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 947.00 | 12 212.00 | | 12 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 250.00 | 13 548.00 | | 11 250.00 |
ST Autres comptes | 142 676.00 | 138 182.00 | | 142 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 997.00 | 62 001.00 | | 61 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 11 220.00 | 8 700.00 | | 11 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | 1 794.00 | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 942.00 | 14 006.00 | | 14 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 063.00 | 32 518.00 | | 32 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 888.00 | 27 114.00 | | 28 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 144.00 | 222 431.00 | | 227 144.00 |