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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 2 900.00 | 268.00 | 3 168.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 268.00 | 145 797.00 | 133 471.00 | 279 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 233.00 | 148 697.00 | 300 536.00 | 449 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397 295.00 | 90 355.00 | 4 306 940.00 | 4 397 295.00 |
BZ Autres créances | 3 230 487.00 | | 3 230 487.00 | 3 230 487.00 |
CF Disponibilités | 181 968.00 | | 181 968.00 | 181 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 871 511.00 | 90 355.00 | 7 781 156.00 | 7 871 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 320 745.00 | 239 052.00 | 8 081 692.00 | 8 320 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 130.00 | 162 130.00 | | 162 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
DH Report à nouveau | 4 967 123.00 | 4 481 681.00 | | 4 967 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 476.00 | 485 441.00 | | 612 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844 774.00 | 5 232 297.00 | | 5 844 774.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 386.00 | 73 766.00 | | 90 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 386.00 | 73 766.00 | | 105 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 919.00 | 337 719.00 | | 306 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 965.00 | 1 108 988.00 | | 1 821 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 532.00 | 1 446 707.00 | | 2 131 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 081 692.00 | 6 752 771.00 | | 8 081 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 513 605.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 635 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 842 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 016 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 591 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 928 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 928 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 319.00 | 265 117.00 | | 313 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 563 772.00 | 25 277 066.00 | | 288 563 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 951 296.00 | 24 791 624.00 | | 287 951 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 476.00 | 485 442.00 | | 612 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 199.00 | | 131 034.00 | 318 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 168.00 | | | 131 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 098.00 | | 120 170.00 | 159 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 934.00 | | 10 864.00 | 27 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 601.00 | 21 096.00 | | 127 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 701.00 | 21 096.00 | | 124 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 766.00 | 31 620.00 | | 73 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 766.00 | 31 620.00 | | 73 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 919.00 | 306 919.00 | | 306 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 965.00 | 1 821 965.00 | | 1 821 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
UX Autres créances clients | 4 397 295.00 | 4 397 295.00 | | 4 397 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230 487.00 | 3 230 487.00 | | 3 230 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 715 855.00 | 7 677 058.00 | 38 798.00 | 7 715 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 884.00 | 2 128 884.00 | | 2 128 884.00 |