| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 790.00 | 37 887.00 | 3 903.00 | 41 790.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AN Terrains | 1 377 155.00 | 669 863.00 | 707 291.00 | 1 377 155.00 |
AP Constructions | 944 881.00 | 760 173.00 | 184 708.00 | 944 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 092.00 | 1 457 409.00 | 322 682.00 | 1 780 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 554 512.00 | 3 708 967.00 | 845 546.00 | 4 554 512.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500 254.00 | 6 634 300.00 | 3 865 954.00 | 10 500 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 106.00 | 19 478.00 | 664 629.00 | 684 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 316 671.00 | 101 316.00 | 1 215 355.00 | 1 316 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 653.00 | 3 722.00 | 760 930.00 | 764 653.00 |
BZ Autres créances | 394 823.00 | | 394 823.00 | 394 823.00 |
CF Disponibilités | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 224.00 | 124 516.00 | 3 106 708.00 | 3 231 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 731 478.00 | 6 758 815.00 | 6 972 662.00 | 13 731 478.00 |
CU Autres participations | 1 458 794.00 | | 1 458 794.00 | 1 458 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | | 762 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 254 517.00 | 254 516.00 | | 254 517.00 |
DH Report à nouveau | 2 279 957.00 | 2 210 517.00 | | 2 279 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 350.00 | 69 440.00 | | 114 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 607.00 | 325 536.00 | | 275 607.00 |
DK Provisions réglementées | 159.00 | | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 090.00 | 3 698 510.00 | | 3 763 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 281.00 | 80 472.00 | | 75 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 281.00 | 80 472.00 | | 75 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 482.00 | 2 210 762.00 | | 1 303 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 226.00 | 42 632.00 | | 49 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 430.00 | 394 540.00 | | 450 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 480.00 | 294 285.00 | | 300 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800.00 | 23 370.00 | | 106 800.00 |
EA Autres dettes | 923 473.00 | 712 002.00 | | 923 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 291.00 | 3 677 994.00 | | 3 134 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 972 662.00 | 7 456 978.00 | | 6 972 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 501 131.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 081.00 | | 133 081.00 | 133 081.00 |
FD Production vendue biens | 2 649 076.00 | 169 931.00 | 2 819 007.00 | 2 649 076.00 |
FG Production vendue services | 381 224.00 | 60 079.00 | 441 303.00 | 381 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 382.00 | 230 010.00 | 3 393 392.00 | 3 163 382.00 |
FM Production stockée | | | 80 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 246 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | 205 134.00 | | 3 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 945.00 | 881 362.00 | | 413 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 286.00 | 1 086 496.00 | | 417 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | 120 074.00 | | 2 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 269.00 | 810 239.00 | | 354 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 002.00 | 930 313.00 | | 357 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 284.00 | 156 183.00 | | 60 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 957.00 | -65 430.00 | | -40 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 094.00 | 4 575 090.00 | | 4 142 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 744.00 | 4 505 650.00 | | 4 027 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 350.00 | 69 440.00 | | 114 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 817 761.00 | | 474 401.00 | 10 817 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 461 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 909.00 | 10 500 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 759.00 | 8 656 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 790.00 | | | 381 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 974 163.00 | | 474 236.00 | 8 974 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 809.00 | | 165.00 | 1 461 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 720 405.00 | 291 094.00 | 382 906.00 | 6 720 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 830.00 | 3 057.00 | | 34 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685 575.00 | 288 037.00 | 382 906.00 | 6 685 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 159.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 473.00 | 3 960.00 | 9 151.00 | 80 473.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 707.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 74 643.00 | 101 316.00 | 55 165.00 | 74 643.00 |
6T Sur comptes clients | 9 182.00 | | 5 460.00 | 9 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 825.00 | 107 023.00 | 60 625.00 | 83 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 298.00 | 111 141.00 | 69 776.00 | 164 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 983.00 | 69 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 430.00 | 450 430.00 | | 450 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 525.00 | 161 525.00 | | 161 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 760 450.00 | 760 450.00 | | 760 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VC Groupe et associés | 124 963.00 | 124 963.00 | | 124 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 482.00 | 279 231.00 | 761 546.00 | 1 303 482.00 |
VI Groupe et associés | 918 662.00 | 918 662.00 | | 918 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 749.00 | | | 208 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 797.00 | 159 797.00 | | 159 797.00 |
VP Divers | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 297.00 | 1 168 297.00 | | 1 168 297.00 |
VW T.V.A. | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 064.00 | 2 060 813.00 | 761 546.00 | 3 085 064.00 |