| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 637.00 | 191 321.00 | 1 315.00 | 192 637.00 |
AN Terrains | 136 867.00 | | 136 867.00 | 136 867.00 |
AP Constructions | 8 841 908.00 | 3 697 349.00 | 5 144 558.00 | 8 841 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 822 804.00 | 17 322 296.00 | 9 500 508.00 | 26 822 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 049.00 | 605 526.00 | 90 523.00 | 696 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 837 412.00 | | 837 412.00 | 837 412.00 |
AX Avances et acomptes | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 610 837.00 | 21 816 493.00 | 15 794 343.00 | 37 610 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 145 331.00 | 97 278.00 | 6 048 053.00 | 6 145 331.00 |
BN En cours de production de biens | 1 444 970.00 | | 1 444 970.00 | 1 444 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 877 234.00 | 260 650.00 | 4 616 584.00 | 4 877 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 560 348.00 | 465 753.00 | 12 094 594.00 | 12 560 348.00 |
BZ Autres créances | 14 484 751.00 | | 14 484 751.00 | 14 484 751.00 |
CF Disponibilités | 12 663 265.00 | | 12 663 265.00 | 12 663 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 264 234.00 | 823 681.00 | 51 440 552.00 | 52 264 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 901 515.00 | 22 640 175.00 | 67 261 339.00 | 89 901 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 094.00 | | | 3 375 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 413 396.00 | | | 11 413 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 204.00 | | | 321 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 571 946.00 | | | 7 571 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
DK Provisions réglementées | 5 364 278.00 | | | 5 364 278.00 |
DL TOTAL (I) | 28 082 520.00 | | | 28 082 520.00 |
DP Provisions pour risques | 400 443.00 | | | 400 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 593 208.00 | | | 4 593 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 993 651.00 | | | 4 993 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 563 091.00 | | | 12 563 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 971 913.00 | | | 13 971 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 925 117.00 | | | 6 925 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 920.00 | | | 554 920.00 |
EA Autres dettes | 102 365.00 | | | 102 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 148 550.00 | | | 34 148 550.00 |
ED (V) | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 261 339.00 | | | 67 261 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 112 396.00 | | | 33 112 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 563 091.00 | | | 12 563 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 716.00 | 1 683 331.00 | 1 693 047.00 | 9 716.00 |
FD Production vendue biens | 6 294 784.00 | 77 283 063.00 | 83 577 848.00 | 6 294 784.00 |
FG Production vendue services | 49 047.00 | 3 947 662.00 | 3 996 710.00 | 49 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 353 548.00 | 82 914 056.00 | 89 267 605.00 | 6 353 548.00 |
FM Production stockée | | | 1 253 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 932 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 117 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 699 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 862 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 345 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 940 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 977 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 955 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 894 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 061.00 | | | 299 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 622.00 | | | 335 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686 450.00 | | | 686 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 273.00 | | | 706 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 650.00 | | | -370 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 990 129.00 | | | 990 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961 775.00 | | | 2 961 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 268 555.00 | | | 92 268 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 696 608.00 | | | 84 696 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 571 946.00 | | | 7 571 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 332 831.00 | | 1 932 788.00 | 36 332 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 778.00 | 104 004.00 | 37 610 837.00 | 550 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550 778.00 | 104 004.00 | 37 415 800.00 | 550 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 237.00 | | 6 400.00 | 186 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 146 594.00 | | 1 923 988.00 | 36 146 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 550 778.00 | | | 550 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 973 990.00 | 1 927 440.00 | 84 936.00 | 19 973 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 726.00 | 9 595.00 | | 181 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 792 263.00 | 1 917 844.00 | 84 936.00 | 19 792 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 976 890.00 | 686 450.00 | 299 061.00 | 4 976 890.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 155 669.00 | 19 658.00 | | 155 669.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 238 405.00 | 305 101.00 | 549 855.00 | 5 238 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 519.00 | 357 928.00 | 172 519.00 | 172 519.00 |
6T Sur comptes clients | 120 953.00 | 465 753.00 | 120 953.00 | 120 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 472.00 | 823 681.00 | 293 472.00 | 293 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 508 768.00 | 1 815 233.00 | 1 142 389.00 | 10 508 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128 111.00 | 999 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 686 450.00 | 299 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 971 913.00 | 13 971 913.00 | | 13 971 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487 142.00 | 3 480 835.00 | 1 006 307.00 | 4 487 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 647.00 | 891 647.00 | | 891 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426 318.00 | 1 426 318.00 | | 1 426 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 920.00 | 554 920.00 | | 554 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 560 348.00 | 12 560 348.00 | | 12 560 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
VB T. V. A. | 386 164.00 | 386 164.00 | | 386 164.00 |
VC Groupe et associés | 12 563 091.00 | 12 563 091.00 | | 12 563 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 563 091.00 | 12 563 091.00 | | 12 563 091.00 |
VP Divers | 320 824.00 | 320 824.00 | | 320 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 892.00 | 105 892.00 | | 105 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 528.00 | 1 124 528.00 | | 1 124 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 118 524.00 | 27 118 524.00 | | 27 118 524.00 |
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 118 703.00 | 33 112 396.00 | 1 006 307.00 | 34 118 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434 687.00 | | | 434 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 087.00 | | | 195 087.00 |
ST Autres comptes | 4 802 838.00 | | | 4 802 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 088.00 | | | 318 088.00 |
YT Sous‐traitance | 3 772 584.00 | | | 3 772 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 645 058.00 | | | 645 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 232 166.00 | | | 232 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666 853.00 | | | 666 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270 018.00 | | | 1 270 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 201 908.00 | | | 2 201 908.00 |
ZE Dividendes | 4 963 560.00 | | | 4 963 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 862 768.00 | | | 9 862 768.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |