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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 273.00 | 33 533.00 | 10 740.00 | 44 273.00 |
AN Terrains | 7 781 478.00 | 3 860 063.00 | 3 921 414.00 | 7 781 478.00 |
AP Constructions | 8 740 730.00 | 3 713 417.00 | 5 027 312.00 | 8 740 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 277.00 | 2 078 577.00 | 1 916 700.00 | 3 995 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 727.00 | 67 151.00 | 27 575.00 | 94 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 691 684.00 | 9 752 744.00 | 10 938 940.00 | 20 691 684.00 |
BT Marchandises | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 937.00 | 3 941.00 | 783 995.00 | 787 937.00 |
BZ Autres créances | 97 175.00 | | 97 175.00 | 97 175.00 |
CF Disponibilités | 916 385.00 | | 916 385.00 | 916 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 299.00 | 3 941.00 | 1 841 357.00 | 1 845 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 536 983.00 | 9 756 685.00 | 12 780 297.00 | 22 536 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 780.00 | 768 780.00 | | 768 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
DG Autres réserves | 1 473 549.00 | 1 477 714.00 | | 1 473 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 615.00 | -4 164.00 | | 125 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 686.00 | 2 435 071.00 | | 2 560 686.00 |
DN Avances conditionnées | 4 331 835.00 | 4 478 000.00 | | 4 331 835.00 |
DO TOTAL (II) | 4 331 835.00 | 4 478 000.00 | | 4 331 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 000.00 | 100 000.00 | | 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 000.00 | 100 000.00 | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456 000.00 | 5 004 852.00 | | 4 456 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 201.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 613.00 | 56 964.00 | | 144 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 495.00 | 245 115.00 | | 358 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 247.00 | 27 124.00 | | 14 247.00 |
EA Autres dettes | 11 869.00 | 13 508.00 | | 11 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 349.00 | 515 599.00 | | 562 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 547 776.00 | 5 863 365.00 | | 5 547 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 780 297.00 | 12 876 437.00 | | 12 780 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637 627.00 | | | 1 637 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 885.00 | | 476 885.00 | 476 885.00 |
FG Production vendue services | 2 518 178.00 | | 2 518 178.00 | 2 518 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 064.00 | | 2 995 064.00 | 2 995 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 935.00 | 7 038.00 | | 15 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 207 083.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 935.00 | 214 121.00 | | 75 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 5 714.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 255.00 | 241 142.00 | | 44 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 843.00 | 116 543.00 | | 19 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 034.00 | 363 400.00 | | 65 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 900.00 | -149 279.00 | | 10 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 580.00 | 3 382 731.00 | | 3 227 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 965.00 | 3 386 896.00 | | 3 101 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 615.00 | -4 164.00 | | 125 615.00 |