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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 045.00 | 15 634.00 | 25 411.00 | 41 045.00 |
AH Fonds commercial | 607 335.00 | 40 000.00 | 567 335.00 | 607 335.00 |
AP Constructions | 126 790.00 | 122 137.00 | 4 652.00 | 126 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 053.00 | 586 355.00 | 412 698.00 | 999 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 077.00 | 414 906.00 | 199 171.00 | 614 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 646.00 | 1 179 033.00 | 1 219 613.00 | 2 398 646.00 |
BT Marchandises | 239 029.00 | | 239 029.00 | 239 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
BZ Autres créances | 218 663.00 | | 218 663.00 | 218 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CF Disponibilités | 320 280.00 | | 320 280.00 | 320 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 390.00 | | 861 390.00 | 861 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 036.00 | 1 179 033.00 | 2 081 003.00 | 3 260 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 072.00 | | | 543 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
DG Autres réserves | 625 242.00 | | | 625 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 123.00 | | | 1 292 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 965.00 | | | 311 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 595.00 | | | 229 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 793.00 | | | 133 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 880.00 | | | 788 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 003.00 | | | 2 081 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 073.00 | | | 555 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 773.00 | | 296 434.00 | 2 386 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 561.00 | 2 398 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 561.00 | 1 739 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 380.00 | | | 648 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 051.00 | | 296 429.00 | 1 728 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 341.00 | | 5.00 | 10 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 691.00 | 290 029.00 | 218 687.00 | 1 107 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 963.00 | 5 671.00 | | 49 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 728.00 | 284 358.00 | 218 687.00 | 1 057 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 595.00 | 229 595.00 | | 229 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VB T. V. A. | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 965.00 | 78 158.00 | 233 807.00 | 311 965.00 |
VI Groupe et associés | 113 527.00 | 113 527.00 | | 113 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 366.00 | 191 366.00 | | 191 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 200.00 | 268 200.00 | 4 000.00 | 272 200.00 |
VW T.V.A. | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 880.00 | 555 073.00 | 233 807.00 | 788 880.00 |