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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 939.00 | 159 562.00 | 8 376.00 | 167 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 595.00 | 175 084.00 | 160 511.00 | 335 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 847.00 | 339 494.00 | 192 353.00 | 531 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 356.00 | 3 752.00 | 563 604.00 | 567 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
BZ Autres créances | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 332 980.00 | | 332 980.00 | 332 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 011.00 | 3 752.00 | 1 363 259.00 | 1 367 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 858.00 | 343 247.00 | 1 555 611.00 | 1 898 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DG Autres réserves | 534 795.00 | 519 764.00 | | 534 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 726.00 | 125 031.00 | | 194 726.00 |
DL TOTAL (I) | 828 741.00 | 744 015.00 | | 828 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 242.00 | 27 974.00 | | 164 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 194.00 | 35 929.00 | | 31 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 694.00 | 141 206.00 | | 267 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 880.00 | 120 937.00 | | 158 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 745.00 | 124 552.00 | | 81 745.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 66.00 | | 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 278.00 | 37 431.00 | | 22 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 870.00 | 488 096.00 | | 726 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 611.00 | 1 232 111.00 | | 1 555 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 028.00 | | 125 646.00 | 479 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 827.00 | 531 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 626.00 | 27 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 201.00 | 503 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 088.00 | | 125 646.00 | 449 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 898.00 | 23 423.00 | 72 827.00 | 388 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | 1 626.00 | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 424.00 | 23 423.00 | 71 201.00 | 382 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 880.00 | 158 880.00 | | 158 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
UX Autres créances clients | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 242.00 | 28 497.00 | 82 905.00 | 164 242.00 |
VI Groupe et associés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 126.00 | 163 126.00 | | 163 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 176.00 | 323 431.00 | 82 905.00 | 459 176.00 |