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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 990.00 | 69 337.00 | 9 653.00 | 78 990.00 |
AN Terrains | 1 141 856.00 | 151 939.00 | 989 917.00 | 1 141 856.00 |
AP Constructions | 5 605 670.00 | 3 932 967.00 | 1 672 703.00 | 5 605 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694 598.00 | 1 560 107.00 | 1 134 490.00 | 2 694 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 904.00 | 374 161.00 | 349 743.00 | 723 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 502 669.00 | | 6 502 669.00 | 6 502 669.00 |
AX Avances et acomptes | 102 742.00 | | 102 742.00 | 102 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463 928.00 | | 463 928.00 | 463 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 293.00 | | 170 293.00 | 170 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 109 891.00 | 6 088 513.00 | 12 021 377.00 | 18 109 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
BT Marchandises | 3 147 517.00 | 172 592.00 | 2 974 924.00 | 3 147 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 915.00 | 944.00 | 680 971.00 | 681 915.00 |
BZ Autres créances | 1 333 137.00 | | 1 333 137.00 | 1 333 137.00 |
CF Disponibilités | 484 088.00 | | 484 088.00 | 484 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 361.00 | | 161 361.00 | 161 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843 358.00 | 173 536.00 | 5 669 822.00 | 5 843 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 953 250.00 | 6 262 050.00 | 17 691 199.00 | 23 953 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 597 359.00 | | 597 359.00 | 597 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 036.00 | 137 036.00 | | 137 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
DG Autres réserves | 3 769 899.00 | 3 685 247.00 | | 3 769 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 216.00 | 869 932.00 | | 929 216.00 |
DK Provisions réglementées | 629 326.00 | 675 787.00 | | 629 326.00 |
DL TOTAL (I) | 5 523 066.00 | 5 425 590.00 | | 5 523 066.00 |
DP Provisions pour risques | 88 351.00 | 84 206.00 | | 88 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 351.00 | 84 206.00 | | 88 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 271 217.00 | 2 232 833.00 | | 6 271 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 438.00 | 741 956.00 | | 938 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 692.00 | 24 635.00 | | 20 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 141.00 | 2 884 634.00 | | 3 546 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 209.00 | 1 216 987.00 | | 1 178 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 916.00 | 3 778.00 | | 27 916.00 |
EA Autres dettes | 97 167.00 | 191 311.00 | | 97 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 079 782.00 | 7 296 153.00 | | 12 079 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 691 199.00 | 12 805 949.00 | | 17 691 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 307 613.00 | 5 349 651.00 | | 8 307 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 405.00 | 346.00 | | 74 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 978 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 888 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 867 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 204 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 253 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 465 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 536.00 | |
GE Autres charges | | | 13 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 877 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 959.00 | 48 379.00 | | 47 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 114.00 | 48 379.00 | | 61 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 15 514.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499.00 | 1 538.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 573.00 | 17 051.00 | | 22 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 541.00 | 31 327.00 | | 38 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 414.00 | 265 907.00 | | 273 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 414.00 | 288 259.00 | | 295 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 448 707.00 | 40 876 866.00 | | 39 448 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 519 491.00 | 40 006 933.00 | | 38 519 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 216.00 | 869 933.00 | | 929 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 289 005.00 | | 5 297 336.00 | 13 289 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 276.00 | 1 259 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 450.00 | 18 109 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 174.00 | 16 771 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 639.00 | | 3 352.00 | 75 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 991 269.00 | | 5 255 348.00 | 11 991 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 098.00 | | 38 636.00 | 1 222 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 669 454.00 | 487 598.00 | 68 538.00 | 5 669 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 375.00 | 2 963.00 | | 66 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603 079.00 | 484 635.00 | 68 538.00 | 5 603 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 675 787.00 | 1 499.00 | 47 959.00 | 675 787.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 206.00 | 19 351.00 | 15 206.00 | 84 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 330.00 | 172 592.00 | 160 330.00 | 160 330.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | 944.00 | 1 019.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 349.00 | 173 536.00 | 161 349.00 | 161 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 342.00 | 194 386.00 | 224 514.00 | 921 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 887.00 | 176 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 499.00 | 47 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 089.00 | 131 089.00 | | 131 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 141.00 | 3 546 141.00 | | 3 546 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 523.00 | 678 523.00 | | 678 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 744.00 | 264 744.00 | | 264 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 294.00 | | 170 294.00 | 170 294.00 |
UX Autres créances clients | 144 437.00 | 144 437.00 | | 144 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 535 535.00 | 535 535.00 | | 535 535.00 |
VC Groupe et associés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 193 277.00 | 2 441 801.00 | 1 675 516.00 | 6 193 277.00 |
VI Groupe et associés | 807 350.00 | 807 350.00 | | 807 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 403 320.00 | | | 4 403 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 259.00 | | | 441 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 023.00 | 190 023.00 | | 190 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 455.00 | 1 316 455.00 | | 1 316 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 362.00 | 161 362.00 | | 161 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 584.00 | 2 176 414.00 | 198 170.00 | 2 374 584.00 |
VW T.V.A. | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 059 090.00 | 8 307 614.00 | 1 675 516.00 | 12 059 090.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 161.00 | | 149.00 |