| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AP Constructions | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 156.00 | 71 760.00 | 30 395.00 | 102 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 006.00 | 330 680.00 | 89 326.00 | 420 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 665.00 | 513 239.00 | 193 426.00 | 706 665.00 |
BT Marchandises | 378 680.00 | | 378 680.00 | 378 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 167.00 | 3 580.00 | 576 587.00 | 580 167.00 |
BZ Autres créances | 87 815.00 | | 87 815.00 | 87 815.00 |
CF Disponibilités | 486 153.00 | | 486 153.00 | 486 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 795.00 | 3 580.00 | 1 532 215.00 | 1 535 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 460.00 | 516 819.00 | 1 725 641.00 | 2 242 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DH Report à nouveau | 598 300.00 | | | 598 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 125.00 | | | 507 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 417.00 | | | 1 307 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 052.00 | | | 258 052.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 224.00 | | | 418 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 641.00 | | | 1 725 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 793.00 | | | 361 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 147.00 | 41 352.00 | 1 803 498.00 | 1 762 147.00 |
FG Production vendue services | 1 478 819.00 | 24 087.00 | 1 502 906.00 | 1 478 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 965.00 | 65 439.00 | 3 306 404.00 | 3 240 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 926.00 | | | 176 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 956.00 | | | 3 315 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 831.00 | | | 2 808 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 125.00 | | | 507 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 872.00 | | 68 905.00 | 780 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 112.00 | 706 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 485.00 | 64 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 627.00 | 626 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 421.00 | | 68 905.00 | 685 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 253.00 | 40 099.00 | 143 112.00 | 616 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 747.00 | | 15 485.00 | 21 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 506.00 | 40 099.00 | 127 627.00 | 594 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | 1 223.00 | 92.00 | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 817.00 | 1 223.00 | 4 460.00 | 6 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 817.00 | 1 223.00 | 4 460.00 | 6 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | 4 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 575 871.00 | 575 871.00 | | 575 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 223.00 | 28 792.00 | 56 431.00 | 85 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 661.00 | 666 665.00 | 19 996.00 | 686 661.00 |
VW T.V.A. | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 224.00 | 361 793.00 | 56 431.00 | 418 224.00 |