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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
AH Fonds commercial | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 265 950.00 | 211 956.00 | 53 993.00 | 265 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 969.00 | 90 514.00 | 8 455.00 | 98 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 621.00 | 347 673.00 | 398 948.00 | 746 621.00 |
BT Marchandises | 558 648.00 | 72 251.00 | 486 396.00 | 558 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 125.00 | 38 534.00 | 252 591.00 | 291 125.00 |
BZ Autres créances | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CF Disponibilités | 500 442.00 | | 500 442.00 | 500 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 555.00 | 110 785.00 | 1 292 770.00 | 1 403 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 177.00 | 458 458.00 | 1 691 718.00 | 2 150 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 477.00 | 383 647.00 | | 366 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 949.00 | 35 829.00 | | 241 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 426.00 | 969 477.00 | | 1 158 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466.00 | 28 399.00 | | 4 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 061.00 | 203 477.00 | | 153 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844.00 | 21 091.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 164.00 | 213 750.00 | | 231 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 203.00 | 85 800.00 | | 131 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 291.00 | 552 519.00 | | 533 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 718.00 | 1 521 996.00 | | 1 691 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 446.00 | 526 961.00 | | 530 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 061.00 | | | 153 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 788.00 | | 51 506.00 | 869 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 672.00 | 746 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567.00 | 349 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 105.00 | 391 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 466.00 | | | 350 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 022.00 | | 46 506.00 | 519 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 836.00 | 10 095.00 | 162 258.00 | 499 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 266.00 | | 567.00 | 19 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 570.00 | 10 095.00 | 161 691.00 | 480 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 011.00 | 240.00 | | 72 011.00 |
6T Sur comptes clients | 32 149.00 | 8 051.00 | 1 666.00 | 32 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 160.00 | 8 291.00 | 1 666.00 | 104 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 160.00 | 8 291.00 | 1 666.00 | 104 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 291.00 | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 164.00 | 231 164.00 | | 231 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 884.00 | 244 884.00 | | 244 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VI Groupe et associés | 153 061.00 | 153 061.00 | | 153 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 365.00 | 331 365.00 | | 331 365.00 |
VW T.V.A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 446.00 | 530 446.00 | | 530 446.00 |