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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459 540.00 | 724 000.00 | 735 540.00 | 1 459 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 390.00 | 54 135.00 | 82 255.00 | 136 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 649.00 | 778 135.00 | 977 514.00 | 1 755 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 707.00 | | 2 023 707.00 | 2 023 707.00 |
BZ Autres créances | 1 393 639.00 | | 1 393 639.00 | 1 393 639.00 |
CF Disponibilités | 750 873.00 | | 750 873.00 | 750 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 587.00 | | 4 233 587.00 | 4 233 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 237.00 | 778 135.00 | 5 211 102.00 | 5 989 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 865.00 | | | -119 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 207.00 | | | 572 207.00 |
DL TOTAL (I) | 782 342.00 | | | 782 342.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 330.00 | | | 1 210 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 432.00 | | | 655 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 296.00 | | | 1 118 296.00 |
EA Autres dettes | 998 177.00 | | | 998 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 141.00 | | | 315 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 760.00 | | | 4 303 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 102.00 | | | 5 211 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 760.00 | | | 4 303 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
FG Production vendue services | 7 919 242.00 | 73 530.00 | 7 992 772.00 | 7 919 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 936 494.00 | 73 530.00 | 8 010 024.00 | 7 936 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 353 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 938 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 778.00 | | | 165 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 709.00 | | | -181 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 410 849.00 | | | 8 410 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 642.00 | | | 7 838 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 207.00 | | | 572 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 558.00 | | | 1 797 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 908.00 | 159 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 908.00 | 1 755 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 540.00 | | | 1 459 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 628.00 | | | 201 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 588.00 | 15 547.00 | | 38 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 588.00 | 15 547.00 | | 38 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 90 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 471.00 | | 150 000.00 | 876 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 471.00 | 50 000.00 | 165 000.00 | 966 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 157 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 432.00 | 655 432.00 | | 655 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 586.00 | 234 586.00 | | 234 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 165.00 | 293 165.00 | | 293 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 177.00 | 998 177.00 | | 998 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 141.00 | 315 141.00 | | 315 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 707.00 | 2 023 707.00 | | 2 023 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 107 510.00 | 107 510.00 | | 107 510.00 |
VC Groupe et associés | 992 931.00 | 992 931.00 | | 992 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 189.00 | 369 276.00 | 838 913.00 | 1 208 189.00 |
VI Groupe et associés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 393.00 | | | 360 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 190.00 | 293 190.00 | | 293 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 434.00 | 3 482 714.00 | 159 720.00 | 3 642 434.00 |
VW T.V.A. | 576 294.00 | 576 294.00 | | 576 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 760.00 | 3 464 847.00 | 838 913.00 | 4 303 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 676.00 | | | 153 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
ST Autres comptes | 832 614.00 | | | 832 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 207.00 | | | 266 207.00 |
YT Sous‐traitance | 2 621 753.00 | | | 2 621 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 676.00 | | | 153 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 719 318.00 | | | 1 719 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686 194.00 | | | 686 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 750 583.00 | | | 3 750 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |