| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 118.00 | 120 284.00 | 5 833.00 | 126 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 016.00 | 722 822.00 | 309 194.00 | 1 032 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 319.00 | 1 342 743.00 | 687 576.00 | 2 030 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 719 267.00 | 139 986.00 | 10 579 281.00 | 10 719 267.00 |
BZ Autres créances | 456 474 847.00 | 5 247 316.00 | 451 227 531.00 | 456 474 847.00 |
CF Disponibilités | 1 706 678.00 | | 1 706 678.00 | 1 706 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 887.00 | | 79 887.00 | 79 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 996 919.00 | 5 387 302.00 | 463 609 617.00 | 468 996 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 027 238.00 | 6 730 045.00 | 464 297 194.00 | 471 027 238.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 581 686.00 | 259 637.00 | 322 048.00 | 581 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DH Report à nouveau | 7 126 278.00 | 8 395 988.00 | | 7 126 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 228 256.00 | -1 342 122.00 | | 6 228 256.00 |
DL TOTAL (I) | 13 522 285.00 | 7 221 617.00 | | 13 522 285.00 |
DP Provisions pour risques | 1 077 528.00 | 2 891 252.00 | | 1 077 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 453.00 | 278 940.00 | | 259 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336 981.00 | 3 170 192.00 | | 1 336 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158 536.00 | 3 022 625.00 | | 3 158 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 210 150.00 | 9 120 858.00 | | 27 210 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474 320.00 | 8 258 136.00 | | 3 474 320.00 |
EA Autres dettes | 415 594 516.00 | 951 463 492.00 | | 415 594 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 437 928.00 | 971 865 112.00 | | 449 437 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 297 194.00 | 982 256 920.00 | | 464 297 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 437 928.00 | 971 865 112.00 | | 449 437 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 282 184 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 335 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 520 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 989 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 295 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 184 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 238 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 809 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 034 353.00 | |
GE Autres charges | | | 768 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 222 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 073 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 348 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 740 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 578.00 | 193 562.00 | | 4 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 498.00 | 55 510.00 | | 46 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 919.00 | 138 052.00 | | -41 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 512.00 | -428.00 | | 322 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147 568.00 | | | 3 147 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 317 370.00 | 63 689 271.00 | | 312 317 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 089 114.00 | 65 031 393.00 | | 306 089 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 228 256.00 | -1 342 122.00 | | 6 228 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 429.00 | | 15 262.00 | 2 107 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566 424.00 | | 15 262.00 | 566 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 811.00 | 287 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 372.00 | 2 030 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 581 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 560.00 | 1 032 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 618.00 | | | 129 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 576.00 | | | 1 072 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 811.00 | | | 338 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 171.00 | 308 632.00 | 59 060.00 | 853 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 356.00 | 106 281.00 | | 153 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 827.00 | 15 458.00 | | 104 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 988.00 | 186 893.00 | 59 060.00 | 594 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 170 192.00 | -1 328 816.00 | 504 395.00 | 3 170 192.00 |
6T Sur comptes clients | 68 587.00 | 119 934.00 | 48 535.00 | 68 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 247 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 587.00 | 5 367 250.00 | 48 535.00 | 308 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 478 778.00 | 4 038 434.00 | 552 930.00 | 3 478 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689 962.00 | 480 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 348 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 210 150.00 | 27 210 150.00 | | 27 210 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053 947.00 | 1 053 947.00 | | 1 053 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 675.00 | 607 675.00 | | 607 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 594 516.00 | 415 594 516.00 | | 415 594 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 719 267.00 | 10 719 267.00 | | 10 719 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VB T. V. A. | 22 869 406.00 | 22 869 406.00 | | 22 869 406.00 |
VC Groupe et associés | 31 683 798.00 | 31 683 798.00 | | 31 683 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 158 536.00 | 3 158 536.00 | | 3 158 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 435.00 | 204 435.00 | | 204 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 877 207.00 | 401 877 207.00 | | 401 877 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 321 002.00 | 467 274 002.00 | 47 000.00 | 467 321 002.00 |
VW T.V.A. | 1 608 263.00 | 1 608 263.00 | | 1 608 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 437 928.00 | 449 437 928.00 | | 449 437 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |