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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 2 944.00 | 167 056.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 501 580.00 | 34 732.00 | 466 848.00 | 501 580.00 |
AP Constructions | 2 211 016.00 | 1 763 621.00 | 447 395.00 | 2 211 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455 241.00 | 5 412 059.00 | 1 043 182.00 | 6 455 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954 246.00 | 2 137 060.00 | 817 185.00 | 2 954 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 097.00 | | 160 097.00 | 160 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 167 982.00 | 9 350 417.00 | 3 817 566.00 | 13 167 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 062.00 | | 188 062.00 | 188 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 341 278.00 | 120 264.00 | 16 221 014.00 | 16 341 278.00 |
BZ Autres créances | 4 322 753.00 | | 4 322 753.00 | 4 322 753.00 |
CF Disponibilités | 14 740 830.00 | | 14 740 830.00 | 14 740 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 626 527.00 | 120 264.00 | 35 506 263.00 | 35 626 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 794 509.00 | 9 470 681.00 | 39 323 829.00 | 48 794 509.00 |
CU Autres participations | 662 685.00 | | 662 685.00 | 662 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 000.00 | | | 3 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 909.00 | | | 944 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
DG Autres réserves | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 899 737.00 | | | 3 899 737.00 |
DK Provisions réglementées | 620 981.00 | | | 620 981.00 |
DL TOTAL (I) | 9 400 982.00 | | | 9 400 982.00 |
DP Provisions pour risques | 3 733 580.00 | | | 3 733 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 621.00 | | | 633 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 367 201.00 | | | 4 367 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 440.00 | | | 458 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 642 405.00 | | | 7 642 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913 534.00 | | | 5 913 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
EA Autres dettes | 6 051 793.00 | | | 6 051 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 481 879.00 | | | 5 481 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 555 646.00 | | | 25 555 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 323 829.00 | | | 39 323 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 097 206.00 | | | 25 097 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -31 984.00 | | -31 984.00 | -31 984.00 |
FG Production vendue services | 67 906 055.00 | | 67 906 055.00 | 67 906 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 874 071.00 | | 67 874 071.00 | 67 874 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 315 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 741 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 364 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 980 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 283 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 370 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 122 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 701 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 538 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 531 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 307 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 558 653.00 | | | 3 558 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 838.00 | | | 147 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 043.00 | | | 175 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 043.00 | | | 175 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 205.00 | | | -27 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 285.00 | | | 465 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 448.00 | | | 915 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 703 537.00 | | | 78 703 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 803 800.00 | | | 74 803 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 899 737.00 | | | 3 899 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 056 465.00 | | 299 443.00 | 13 056 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 038.00 | 2 888.00 | 13 167 982.00 | 185 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 038.00 | 2 888.00 | 12 122 083.00 | 185 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 011 716.00 | | 298 292.00 | 12 011 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 749.00 | | 1 151.00 | 874 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 871 613.00 | 663 841.00 | 185 038.00 | 8 871 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 868 669.00 | 663 841.00 | 185 038.00 | 8 868 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 208.00 | 11 000.00 | 20 944.00 | 130 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 208.00 | 11 000.00 | 20 944.00 | 130 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 208.00 | 11 000.00 | 20 944.00 | 130 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 642 405.00 | 7 642 405.00 | | 7 642 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581 013.00 | 1 581 013.00 | | 1 581 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310 630.00 | 1 310 630.00 | | 1 310 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 257.00 | 403 257.00 | | 403 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 481 879.00 | 5 481 879.00 | | 5 481 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
UX Autres créances clients | 16 341 278.00 | 16 341 278.00 | | 16 341 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VB T. V. A. | 447 508.00 | 447 508.00 | | 447 508.00 |
VC Groupe et associés | 3 736 385.00 | 3 736 385.00 | | 3 736 385.00 |
VI Groupe et associés | 5 648 536.00 | 5 648 536.00 | | 5 648 536.00 |
VP Divers | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 399.00 | 294 399.00 | | 294 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 740 482.00 | 20 687 364.00 | 53 117.00 | 20 740 482.00 |
VW T.V.A. | 2 727 491.00 | 2 727 491.00 | | 2 727 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 097 206.00 | 25 097 206.00 | | 25 097 206.00 |