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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 133.00 | | 2 498 133.00 | 2 498 133.00 |
BZ Autres créances | 4 494 781.00 | | 4 494 781.00 | 4 494 781.00 |
CF Disponibilités | 281 729.00 | | 281 729.00 | 281 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 277 196.00 | | 7 277 196.00 | 7 277 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 196.00 | | 7 277 196.00 | 7 277 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 587.00 | 1 249 421.00 | | 1 421 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 511.00 | 1 291 345.00 | | 1 463 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 119.00 | 401 760.00 | | 554 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848 111.00 | 2 641 648.00 | | 4 848 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 546.00 | 363 110.00 | | 347 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 909.00 | 3 772.00 | | 63 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 813 685.00 | 3 410 291.00 | | 5 813 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 196.00 | 4 701 635.00 | | 7 277 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 951 854.00 | | 12 951 854.00 | 12 951 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 951 854.00 | | 12 951 854.00 | 12 951 854.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 951 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 833 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 047 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 827.00 | 485 886.00 | | 511 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 035 471.00 | 10 934 972.00 | | 13 035 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 613 884.00 | 9 685 551.00 | | 11 613 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 587.00 | 1 249 421.00 | | 1 421 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848 111.00 | 4 848 111.00 | | 4 848 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 133.00 | 2 498 133.00 | | 2 498 133.00 |
VB T. V. A. | 347 269.00 | 347 269.00 | | 347 269.00 |
VC Groupe et associés | 4 147 512.00 | 4 147 512.00 | | 4 147 512.00 |
VI Groupe et associés | 554 119.00 | 554 119.00 | | 554 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995 467.00 | 6 995 467.00 | | 6 995 467.00 |
VW T.V.A. | 269 795.00 | 269 795.00 | | 269 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 813 685.00 | 5 813 685.00 | | 5 813 685.00 |