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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 9 635.00 | 1 745.00 | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 148 657.00 | 95 251.00 | 53 407.00 | 148 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 291.00 | 94 022.00 | 4 268.00 | 98 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 327.00 | 198 908.00 | 145 419.00 | 344 327.00 |
BT Marchandises | 225 508.00 | | 225 508.00 | 225 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BZ Autres créances | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
CF Disponibilités | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 261.00 | | 317 261.00 | 317 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 588.00 | 198 908.00 | 462 679.00 | 661 588.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 156 961.00 | 136 800.00 | | 156 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045.00 | 40 161.00 | | -1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 191 116.00 | 212 160.00 | | 191 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 181.00 | 49 041.00 | | 36 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | 4 501.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 219.00 | 189 210.00 | | 165 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 978.00 | 67 938.00 | | 66 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 563.00 | 310 690.00 | | 271 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 679.00 | 522 851.00 | | 462 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 365.00 | 309 274.00 | | 268 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 577.00 | | 1 750.00 | 342 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 630.00 | | 1 750.00 | 94 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 948.00 | | | 246 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 137.00 | 9 771.00 | | 189 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | 5.00 | | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 507.00 | 9 766.00 | | 179 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 219.00 | 165 219.00 | | 165 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
UX Autres créances clients | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 198.00 | 22 000.00 | 3 198.00 | 25 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VW T.V.A. | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 563.00 | 268 365.00 | 3 198.00 | 271 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 269.00 | 14 711.00 | | 17 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 816.00 | 4 645.00 | | 5 816.00 |
ST Autres comptes | 73 338.00 | 70 074.00 | | 73 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 905.00 | 106 135.00 | | 104 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 21 462.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | 510.00 | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 681.00 | 3 799.00 | | 3 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 950.00 | 18 510.00 | | 20 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 115.00 | 299 515.00 | | 311 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 263.00 | 157 328.00 | | 149 263.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 159.00 | 181 364.00 | | 185 159.00 |