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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AN Terrains | 166 704.00 | 9 745.00 | 156 959.00 | 166 704.00 |
AP Constructions | 1 614 730.00 | 1 359 546.00 | 255 183.00 | 1 614 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 322.00 | 393 051.00 | 16 270.00 | 409 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 426.00 | 31 261.00 | 1 165.00 | 32 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 689.00 | 1 801 000.00 | 430 689.00 | 2 231 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BT Marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 692.00 | 1 590.00 | 22 101.00 | 23 692.00 |
BZ Autres créances | 834 261.00 | | 834 261.00 | 834 261.00 |
CF Disponibilités | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 161.00 | 1 590.00 | 886 570.00 | 888 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 851.00 | 1 802 590.00 | 1 317 260.00 | 3 119 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -15 141.00 | -3 465.00 | | -15 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 456.00 | -1 805.00 | | -1 456.00 |
DK Provisions réglementées | 519.00 | 565.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | -7 608.00 | 3 763.00 | | -7 608.00 |
DP Provisions pour risques | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 447.00 | 1 897.00 | | 15 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 4 380.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 190.00 | 1 131 032.00 | | 1 139 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 681.00 | 1 028.00 | | 5 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 638.00 | 75 176.00 | | 100 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 961.00 | 62 149.00 | | 56 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 6 815.00 | | 1 332.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | 1 035.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 421.00 | 1 281 618.00 | | 1 309 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 260.00 | 1 287 279.00 | | 1 317 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 739.00 | 1 280 590.00 | | 1 303 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 4 380.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
FG Production vendue services | 511 528.00 | | 511 528.00 | 511 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 648.00 | | 525 648.00 | 525 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 31 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 307.00 | | 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | 60.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 368.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 174.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 41 234.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -40 866.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 310.00 | 622 851.00 | | 629 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 766.00 | 624 657.00 | | 630 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 456.00 | -1 805.00 | | -1 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 259.00 | | 44 331.00 | 2 214 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 026.00 | 874.00 | 2 231 689.00 | 26 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 026.00 | 874.00 | 2 224 294.00 | 26 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 864.00 | | 44 331.00 | 2 206 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 319.00 | 42 554.00 | 874.00 | 1 759 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 924.00 | 42 554.00 | 874.00 | 1 751 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565.00 | | 46.00 | 565.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 897.00 | 14 775.00 | 1 224.00 | 1 897.00 |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | 1 590.00 | 1 346.00 | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 1 590.00 | 1 346.00 | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 809.00 | 16 365.00 | 2 617.00 | 3 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 496.00 | 2 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VC Groupe et associés | 810 382.00 | 810 382.00 | | 810 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 190.00 | 1 139 190.00 | | 1 139 190.00 |
VP Divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 704.00 | 860 704.00 | | 860 704.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 739.00 | 1 303 739.00 | | 1 303 739.00 |