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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 229.00 | | 235 229.00 | 235 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 7 420.00 | 13 580.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 598.00 | 55 031.00 | 44 568.00 | 99 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 213.00 | 60 454.00 | 25 759.00 | 86 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 820.00 | 122 905.00 | 331 915.00 | 454 820.00 |
BT Marchandises | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 305.00 | 8 536.00 | 87 769.00 | 96 305.00 |
BZ Autres créances | 63 135.00 | | 63 135.00 | 63 135.00 |
CF Disponibilités | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 065.00 | 8 536.00 | 201 529.00 | 210 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 885.00 | 131 441.00 | 533 444.00 | 664 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 198 756.00 | | | 198 756.00 |
DH Report à nouveau | -1 349 022.00 | | | -1 349 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
DL TOTAL (I) | -954 378.00 | | | -954 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 920.00 | | | 349 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 072.00 | | | 640 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 036.00 | | | 344 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
EA Autres dettes | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 822.00 | | | 1 487 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 444.00 | | | 533 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 899.00 | | | 469 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 459.00 | | | 246 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 308.00 | | 1 145 308.00 | 1 145 308.00 |
FG Production vendue services | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 021.00 | | 1 207 021.00 | 1 207 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 206 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 570.00 | | | 1 254 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 682.00 | | | 1 223 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 055.00 | | 35 162.00 | 472 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 397.00 | 454 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 739.00 | 256 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 259.00 | 185 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 967.00 | | | 261 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 907.00 | | 35 162.00 | 193 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 153.00 | 21 749.00 | 48 997.00 | 150 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 959.00 | 4 200.00 | 5 739.00 | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 194.00 | 17 549.00 | 43 259.00 | 141 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 728.00 | 2 024.00 | 23 216.00 | 29 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 728.00 | 2 024.00 | 23 216.00 | 29 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 728.00 | 2 024.00 | 23 216.00 | 29 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024.00 | 23 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 072.00 | 215 402.00 | 424 670.00 | 640 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 011.00 | 35 141.00 | 3 870.00 | 39 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 407.00 | 145 782.00 | 92 625.00 | 238 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 682.00 | 18 104.00 | 13 578.00 | 31 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 063.00 | 9 000.00 | 9 063.00 | 18 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
VB T. V. A. | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 920.00 | 23 308.00 | 326 612.00 | 349 920.00 |
VI Groupe et associés | 104 049.00 | | 104 049.00 | 104 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 053.00 | 152 937.00 | 23 115.00 | 176 053.00 |
VW T.V.A. | 61 160.00 | 17 704.00 | 43 456.00 | 61 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 822.00 | 469 899.00 | 1 017 923.00 | 1 487 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
ST Autres comptes | 115 656.00 | | | 115 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
YT Sous‐traitance | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 566.00 | | | 236 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 447.00 | | | 149 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 710.00 | | | 288 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |