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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 679.00 | 21.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 925.00 | 82 946.00 | 9 980.00 | 92 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 606.00 | 41 986.00 | 4 620.00 | 46 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 094.00 | 129 200.00 | 99 894.00 | 229 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BN En cours de production de biens | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 984.00 | | 147 984.00 | 147 984.00 |
BZ Autres créances | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CF Disponibilités | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 289.00 | | 240 289.00 | 240 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 384.00 | 129 200.00 | 340 184.00 | 469 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 82 901.00 | 66 169.00 | | 82 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 985.00 | 16 731.00 | | 13 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 397.00 | 19 397.00 | | 17 397.00 |
DL TOTAL (I) | 184 714.00 | 172 729.00 | | 184 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 852.00 | 5 980.00 | | 17 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 383.00 | 9 395.00 | | 10 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 580.00 | 46 790.00 | | 49 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 332.00 | 30 878.00 | | 34 332.00 |
EA Autres dettes | 43 323.00 | 44 224.00 | | 43 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 470.00 | 137 267.00 | | 155 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 184.00 | 309 996.00 | | 340 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 557.00 | 136 380.00 | | 149 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 789.00 | | 369 789.00 | 369 789.00 |
FG Production vendue services | 255 915.00 | | 255 915.00 | 255 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 705.00 | | 625 705.00 | 625 705.00 |
FM Production stockée | | | 9 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 8 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 519.00 | 12 881.00 | | 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 627.00 | 6 270.00 | | 6 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 603.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 603.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -731.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 797.00 | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 324.00 | 611 021.00 | | 638 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 340.00 | 594 290.00 | | 624 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 985.00 | 16 731.00 | | 13 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 764.00 | | 10 331.00 | 218 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 862.00 | | 160.00 | 82 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 150.00 | | 9 971.00 | 133 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | 200.00 | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 944.00 | 5 256.00 | | 123 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 139.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 404.00 | 5 117.00 | | 123 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 147 984.00 | | | 147 984.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 196.00 | 3 284.00 | 5 912.00 | 9 196.00 |
VI Groupe et associés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 827.00 | 162 827.00 | | 162 827.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 470.00 | 149 557.00 | 5 912.00 | 155 470.00 |