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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 269.00 | 69.00 | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 626.00 | 19 664.00 | 35 963.00 | 55 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 103 612.00 | | 12 103 612.00 | 12 103 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 911 295.00 | 20 933.00 | 17 890 362.00 | 17 911 295.00 |
BN En cours de production de biens | 1 314 408.00 | | 1 314 408.00 | 1 314 408.00 |
BP En cours de production de services | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BT Marchandises | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 217.00 | | 315 217.00 | 315 217.00 |
BZ Autres créances | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
CF Disponibilités | 1 305 055.00 | | 1 305 055.00 | 1 305 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 215.00 | | 3 084 215.00 | 3 084 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 995 510.00 | 20 933.00 | 20 974 577.00 | 20 995 510.00 |
CU Autres participations | 5 750 719.00 | | 5 750 719.00 | 5 750 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | 514 800.00 | | 514 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DG Autres réserves | 4 696 420.00 | 4 244 893.00 | | 4 696 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 957.00 | 1 031 527.00 | | 786 957.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 658.00 | 5 842 700.00 | | 6 049 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 156 171.00 | 10 127 069.00 | | 10 156 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 843.00 | 25 734.00 | | 1 973 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 014.00 | 98 832.00 | | 359 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 027.00 | 241 410.00 | | 251 027.00 |
EA Autres dettes | 2 184 865.00 | 369 176.00 | | 2 184 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 924 920.00 | 10 862 222.00 | | 14 924 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 974 577.00 | 16 704 922.00 | | 20 974 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 938 793.00 | 8 372 668.00 | | 5 938 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 146 563.00 | 146 563.00 | |
FD Production vendue biens | | 285 144.00 | 285 144.00 | |
FG Production vendue services | 960 000.00 | 363 232.00 | 1 323 232.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | 794 938.00 | 1 754 938.00 | 960 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 095.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 799.00 | 29 165.00 | | 83 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 149.00 | 1 214.00 | | 58 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424.00 | 1 214.00 | | 5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 349.00 | 29 669.00 | | 118 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 818.00 | 2 431 491.00 | | 2 528 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 861.00 | 1 399 964.00 | | 1 741 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 957.00 | 1 031 527.00 | | 786 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 590 920.00 | | 3 321 229.00 | 14 590 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 854 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 17 911 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853.00 | 55 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 351.00 | | 40 129.00 | 16 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 573 231.00 | | 3 281 100.00 | 14 573 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 595.00 | 11 094.00 | 757.00 | 10 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 125.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 451.00 | 10 969.00 | 757.00 | 9 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 014.00 | 359 014.00 | | 359 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184 865.00 | 2 184 865.00 | | 2 184 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 103 612.00 | 12 103 612.00 | | 12 103 612.00 |
UX Autres créances clients | 315 217.00 | 315 217.00 | | 315 217.00 |
VB T. V. A. | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 619 240.00 | 618 704.00 | 5 000 235.00 | 5 619 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 536 932.00 | 551 341.00 | 2 114 618.00 | 4 536 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 973 843.00 | 1 973 843.00 | | 1 973 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589 026.00 | | | 2 589 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 516 871.00 | 12 516 871.00 | | 12 516 871.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 924 922.00 | 5 938 795.00 | 7 114 853.00 | 14 924 922.00 |