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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 208.00 | 14 242.00 | 45 966.00 | 60 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 737.00 | 56 459.00 | 47 278.00 | 103 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 784.00 | 2 000.00 | 157 784.00 | 159 784.00 |
BZ Autres créances | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CF Disponibilités | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 695.00 | 2 000.00 | 234 695.00 | 236 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 433.00 | 58 459.00 | 281 973.00 | 340 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | | | 896.00 |
DH Report à nouveau | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
EA Autres dettes | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 974.00 | | | 197 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 973.00 | | | 281 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 194.00 | | | 120 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
FG Production vendue services | 249 698.00 | | 249 698.00 | 249 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 988.00 | | 309 988.00 | 309 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 636.00 | | | 323 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 482.00 | | | 313 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 029.00 | | 45 708.00 | 58 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 665.00 | | 45 708.00 | 34 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 559.00 | 2 900.00 | | 53 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 507.00 | 2 900.00 | | 31 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 779.00 | 12 000.00 | 60 000.00 | 89 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 157 384.00 | 157 384.00 | | 157 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 620.00 | 171 308.00 | 1 312.00 | 172 620.00 |
VW T.V.A. | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 974.00 | 120 194.00 | 60 000.00 | 197 974.00 |