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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 703.00 | 32 451.00 | 8 252.00 | 40 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 841.00 | 140 446.00 | 102 395.00 | 242 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 220.00 | 172 897.00 | 343 323.00 | 516 220.00 |
BT Marchandises | 1 487 803.00 | 34 387.00 | 1 453 418.00 | 1 487 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 733.00 | | 264 733.00 | 264 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 633.00 | 4 573.00 | 1 268 058.00 | 1 272 633.00 |
BZ Autres créances | 80 611.00 | | 80 611.00 | 80 611.00 |
CF Disponibilités | 1 787 509.00 | | 1 787 509.00 | 1 787 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 229.00 | 38 962.00 | 4 862 267.00 | 4 901 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 449.00 | 211 859.00 | 5 205 590.00 | 5 417 449.00 |
CU Autres participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
DH Report à nouveau | 147 770.00 | | | 147 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 348.00 | | | 320 348.00 |
DL TOTAL (I) | 674 038.00 | | | 674 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 205.00 | | | 281 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 587.00 | | | 176 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 558.00 | | | 2 704 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 290.00 | | | 508 290.00 |
EA Autres dettes | 265 912.00 | | | 265 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 552.00 | | | 4 531 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 590.00 | | | 5 205 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 848.00 | | | 3 212 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 527 518.00 | 83 373.00 | 21 610 891.00 | 21 527 518.00 |
FD Production vendue biens | 615 427.00 | | 615 427.00 | 615 427.00 |
FG Production vendue services | 814 238.00 | | 814 238.00 | 814 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 957 183.00 | 83 373.00 | 23 040 556.00 | 22 957 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 246 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 905 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 821 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 980.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 076.00 | | | -5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 304 523.00 | | | 23 304 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 984 175.00 | | | 22 984 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 348.00 | | | 320 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 427.00 | | 36 046.00 | 494 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 205 235.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 253.00 | | 516 220.00 | 14 253.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 243.00 | | 283 544.00 | 14 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 741.00 | | 36 046.00 | 261 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 245.00 | | | 205 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 588.00 | 32 552.00 | 14 243.00 | 154 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 588.00 | 32 552.00 | 14 243.00 | 154 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 065.00 | 24 795.00 | 27 065.00 | 27 065.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 065.00 | 24 795.00 | 27 065.00 | 27 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 079.00 | 34 387.00 | 26 079.00 | 26 079.00 |
6T Sur comptes clients | 4 575.00 | 4 575.00 | 4 575.00 | 4 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 654.00 | 38 962.00 | 30 654.00 | 30 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 719.00 | 63 757.00 | 57 719.00 | 57 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 757.00 | 57 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 558.00 | 2 704 558.00 | | 2 704 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 389.00 | 186 389.00 | | 186 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 193.00 | 117 193.00 | | 117 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 912.00 | | 265 912.00 | 265 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 229.00 | 1 267 229.00 | | 1 267 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
VI Groupe et associés | 281 205.00 | | 281 205.00 | 281 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 479.00 | 1 353 244.00 | 66 235.00 | 1 419 479.00 |
VW T.V.A. | 128 991.00 | 128 991.00 | | 128 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 965.00 | 3 212 848.00 | 1 142 117.00 | 4 354 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 704.00 | | | 107 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
ST Autres comptes | 473 342.00 | | | 473 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 149.00 | | | 265 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 213 507.00 | | | 213 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 346.00 | | | 128 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 448 815.00 | | | 4 448 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 904 526.00 | | | 3 904 526.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 836.00 | | | 967 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |