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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 454.00 | 66 211.00 | 16 243.00 | 82 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 303.00 | 172 497.00 | 12 806.00 | 185 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 411.00 | 244 277.00 | 47 134.00 | 291 411.00 |
BT Marchandises | 836 830.00 | 577 326.00 | 259 505.00 | 836 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 513.00 | 1 281.00 | 764 232.00 | 765 513.00 |
BZ Autres créances | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 548 051.00 | | 548 051.00 | 548 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 013.00 | 578 606.00 | 1 595 407.00 | 2 174 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 425.00 | 822 884.00 | 1 642 541.00 | 2 465 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DG Autres réserves | 1 588 023.00 | 1 588 023.00 | | 1 588 023.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 939.00 | -1 156 741.00 | | -1 238 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 673.00 | -82 198.00 | | 320 673.00 |
DL TOTAL (I) | 720 709.00 | 400 036.00 | | 720 709.00 |
DP Provisions pour risques | 43 886.00 | 46 575.00 | | 43 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 178.00 | 262 041.00 | | 271 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 064.00 | 308 616.00 | | 315 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 610.00 | 461 018.00 | | 86 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 015.00 | 456 908.00 | | 476 015.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 2 133.00 | | 2 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 649.00 | 60 932.00 | | 41 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 769.00 | 980 991.00 | | 606 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 541.00 | 1 689 643.00 | | 1 642 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 769.00 | 980 991.00 | | 606 769.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 576.00 | 126 313.00 | 2 536 889.00 | 2 410 576.00 |
FG Production vendue services | 1 170 403.00 | 468 095.00 | 1 638 498.00 | 1 170 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 979.00 | 594 408.00 | 4 175 387.00 | 3 580 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 062 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 529.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 066 198.00 | 967 256.00 | | 1 066 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 013.00 | 47 515.00 | | 67 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 606.00 | 5 868 348.00 | | 6 062 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 933.00 | 5 950 545.00 | | 5 741 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 673.00 | -82 198.00 | | 320 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 944.00 | | 17 944.00 | 338 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 476.00 | 291 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 476.00 | 267 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 620.00 | | 17 613.00 | 315 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | 331.00 | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 517.00 | 9 236.00 | 65 476.00 | 300 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 948.00 | 9 236.00 | 65 476.00 | 294 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 616.00 | 67 530.00 | 61 082.00 | 308 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 749 883.00 | 577 326.00 | 749 883.00 | 749 883.00 |
6T Sur comptes clients | 3 918.00 | 1 281.00 | 3 918.00 | 3 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 801.00 | 578 606.00 | 753 801.00 | 753 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 416.00 | 646 136.00 | 814 882.00 | 1 062 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646 136.00 | 814 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 222.00 | 193 222.00 | | 193 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 511.00 | 164 511.00 | | 164 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
UX Autres créances clients | 765 513.00 | 765 513.00 | | 765 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 218.00 | 789 132.00 | 18 086.00 | 807 218.00 |
VW T.V.A. | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 769.00 | 606 769.00 | | 606 769.00 |