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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 838.00 | | 897 838.00 | 897 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 939.00 | 13 342.00 | 7 598.00 | 20 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 874.00 | 202 894.00 | 73 980.00 | 276 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 605.00 | 216 236.00 | 997 369.00 | 1 213 605.00 |
BT Marchandises | 120 274.00 | | 120 274.00 | 120 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BZ Autres créances | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
CF Disponibilités | 106 999.00 | | 106 999.00 | 106 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 170.00 | | 283 170.00 | 283 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 775.00 | 216 236.00 | 1 280 539.00 | 1 496 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DG Autres réserves | 880 148.00 | 953 865.00 | | 880 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 448.00 | 126 283.00 | | 114 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 278.00 | 1 088 830.00 | | 1 003 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 283.00 | 52 275.00 | | 55 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 386.00 | 40 475.00 | | 119 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 961.00 | 85 224.00 | | 61 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 695.00 | 59 793.00 | | 33 695.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | 5 973.00 | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 261.00 | 243 740.00 | | 277 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 539.00 | 1 332 569.00 | | 1 280 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 230.00 | | 24 491.00 | 1 189 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 17 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 1 213 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 838.00 | | | 897 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 485.00 | | 24 328.00 | 273 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 907.00 | | 162.00 | 17 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 690.00 | 14 546.00 | | 201 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 690.00 | 14 546.00 | | 201 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
UX Autres créances clients | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VP Divers | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 495.00 | 55 541.00 | 16 954.00 | 72 495.00 |