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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 147.00 | | 286 147.00 | 286 147.00 |
AP Constructions | 474 452.00 | 329 657.00 | 144 795.00 | 474 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 008.00 | 62 623.00 | 11 385.00 | 74 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 683.00 | 137 156.00 | 63 528.00 | 200 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 349.00 | | 130 349.00 | 130 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 350.00 | 529 435.00 | 652 915.00 | 1 182 350.00 |
BT Marchandises | 184 151.00 | | 184 151.00 | 184 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 326.00 | 587.00 | 17 739.00 | 18 326.00 |
BZ Autres créances | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CF Disponibilités | 599 575.00 | | 599 575.00 | 599 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 305.00 | 587.00 | 878 718.00 | 879 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 656.00 | 530 022.00 | 1 531 633.00 | 2 061 656.00 |
CU Autres participations | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 871 350.00 | 844 634.00 | | 871 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 534.00 | 26 716.00 | | 27 534.00 |
DL TOTAL (I) | 959 384.00 | 931 850.00 | | 959 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 201.00 | 9 454.00 | | 8 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 201.00 | 9 454.00 | | 8 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 878.00 | 112 400.00 | | 48 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 649.00 | 311 487.00 | | 288 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 522.00 | 115 548.00 | | 156 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 544.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 048.00 | 604 979.00 | | 564 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 633.00 | 1 546 282.00 | | 1 531 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 591 976.00 | | 4 591 976.00 | 4 591 976.00 |
FD Production vendue biens | 894 051.00 | | 894 051.00 | 894 051.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 486 053.00 | | 5 486 053.00 | 5 486 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 473.00 | 8 856.00 | | 14 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 678.00 | 8 856.00 | | 15 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 2 643.00 | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 3 848.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 128.00 | 5 008.00 | | 15 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 4 110.00 | | 5 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 760.00 | 5 255 757.00 | | 5 519 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 226.00 | 5 229 041.00 | | 5 492 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 534.00 | 26 716.00 | | 27 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 326.00 | | 10 024.00 | 1 172 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 147.00 | | | 286 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 829.00 | | 8 314.00 | 740 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 350.00 | | 1 710.00 | 145 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 150.00 | 74 285.00 | | 455 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 150.00 | 74 285.00 | | 455 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 454.00 | 604.00 | 1 856.00 | 9 454.00 |
6T Sur comptes clients | 4 076.00 | 587.00 | 4 076.00 | 4 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 076.00 | 587.00 | 4 076.00 | 4 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 529.00 | 1 191.00 | 5 932.00 | 13 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | 4 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 649.00 | 288 649.00 | | 288 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 349.00 | | 130 349.00 | 130 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
UX Autres créances clients | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 845.00 | 20 094.00 | 28 751.00 | 48 845.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 620.00 | 95 580.00 | 140 041.00 | 235 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 048.00 | 535 297.00 | 28 751.00 | 564 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |