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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 929.00 | 48 024.00 | 12 905.00 | 60 929.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 762.00 | 275 164.00 | 96 598.00 | 371 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 143.00 | 65 294.00 | 45 848.00 | 111 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 513.00 | 388 483.00 | 196 030.00 | 584 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BN En cours de production de biens | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 635.00 | | 401 635.00 | 401 635.00 |
BZ Autres créances | 90 418.00 | | 90 418.00 | 90 418.00 |
CF Disponibilités | 211 279.00 | | 211 279.00 | 211 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 696.00 | | 780 696.00 | 780 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 209.00 | 388 483.00 | 976 726.00 | 1 365 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
CU Autres participations | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 436 905.00 | 420 362.00 | | 436 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | 106 542.00 | | 101.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | 19.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 541 546.00 | 631 424.00 | | 541 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 800.00 | 255 301.00 | | 210 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 330.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 226.00 | 76 514.00 | | 106 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 126.00 | 146 712.00 | | 117 126.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 692.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 180.00 | 501 272.00 | | 435 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 726.00 | 1 132 696.00 | | 976 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 642.00 | 463 739.00 | | 268 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 624.00 | | 198 832.00 | 493 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 943.00 | 584 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 943.00 | 482 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 107.00 | | 5 018.00 | 68 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 570.00 | | 193 278.00 | 397 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 946.00 | | 535.00 | 27 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 105.00 | 41 377.00 | | 347 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 918.00 | 8 106.00 | | 39 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 187.00 | 33 271.00 | | 307 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 401 635.00 | 401 635.00 | | 401 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VC Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 800.00 | 44 982.00 | 144 574.00 | 210 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 828.00 | 502 828.00 | | 502 828.00 |
VW T.V.A. | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 459.00 | 268 642.00 | 144 574.00 | 434 459.00 |