| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485 540.00 | 3 452 950.00 | 32 590.00 | 3 485 540.00 |
AH Fonds commercial | 256 123.00 | 234 294.00 | 21 829.00 | 256 123.00 |
AN Terrains | 109 713.00 | | 109 713.00 | 109 713.00 |
AP Constructions | 1 194 780.00 | 1 109 959.00 | 84 822.00 | 1 194 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 166.00 | 82 927.00 | 7 239.00 | 90 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 584 680.00 | 2 983 656.00 | 1 601 025.00 | 4 584 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 460.00 | | 169 460.00 | 169 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 428 436.00 | 524 500.00 | 903 936.00 | 1 428 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 331.00 | 55 250.00 | 375 081.00 | 430 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 979 040.00 | 9 480 795.00 | 7 498 245.00 | 16 979 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 515.00 | | 103 515.00 | 103 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 083 697.00 | 175 594.00 | 20 908 103.00 | 21 083 697.00 |
BZ Autres créances | 20 492 764.00 | | 20 492 764.00 | 20 492 764.00 |
CF Disponibilités | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 558.00 | | 362 558.00 | 362 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 127 669.00 | 175 594.00 | 41 952 075.00 | 42 127 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 106 708.00 | 9 656 389.00 | 49 450 320.00 | 59 106 708.00 |
CU Autres participations | 4 929 811.00 | 1 037 260.00 | 3 892 551.00 | 4 929 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 580.00 | 1 032 580.00 | | 1 032 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 575.00 | 933 574.00 | | 933 575.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 103 258.00 | 103 258.00 | | 103 258.00 |
DG Autres réserves | 3 952 164.00 | 6 017 996.00 | | 3 952 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 226 391.00 | -2 065 832.00 | | -4 226 391.00 |
DK Provisions réglementées | 535.00 | 485.00 | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 721.00 | 6 022 061.00 | | 1 795 721.00 |
DP Provisions pour risques | 105 956.00 | 72 250.00 | | 105 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 804 671.00 | 3 625 578.00 | | 3 804 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 910 627.00 | 3 697 828.00 | | 3 910 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 033.00 | 546.00 | | 423 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 170 320.00 | 7 680 926.00 | | 9 170 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 085.00 | 532 238.00 | | 539 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 203 122.00 | 16 404 115.00 | | 18 203 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 690 570.00 | 6 492 830.00 | | 7 690 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 777.00 | 61 202.00 | | 19 777.00 |
EA Autres dettes | 7 573 520.00 | 7 833 299.00 | | 7 573 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 547.00 | 121 167.00 | | 124 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 743 972.00 | 39 126 327.00 | | 43 743 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 450 320.00 | 48 846 216.00 | | 49 450 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 926 619.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 854 310.00 | | 89 854 310.00 | 89 854 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 854 310.00 | | 89 854 310.00 | 89 854 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 755 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 928 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 300 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 008 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700 802.00 | |
GE Autres charges | | | 34 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 290 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 535 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 222 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | 5 346.00 | | 2 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 614.00 | 202 382.00 | | 121 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 068.00 | 207 731.00 | | 124 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 6 564.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 577.00 | 232 704.00 | | 572 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 107.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 145.00 | 239 375.00 | | 573 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 077.00 | -31 644.00 | | -449 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 445 393.00 | -1 221 110.00 | | -1 445 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 449 900.00 | 84 346 790.00 | | 91 449 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 676 291.00 | 86 412 622.00 | | 95 676 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 226 391.00 | -2 065 832.00 | | -4 226 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 263 721.00 | | 922 980.00 | 17 263 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 033.00 | 7 088 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207 661.00 | 16 979 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 629.00 | 6 148 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739 902.00 | | 1 760.00 | 3 739 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 288 643.00 | | 575 785.00 | 6 288 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 235 176.00 | | 345 435.00 | 7 235 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 795 684.00 | 444 259.00 | 610 452.00 | 7 795 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418 466.00 | 34 484.00 | | 3 418 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377 217.00 | 409 776.00 | 610 452.00 | 4 377 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 495 350.00 | 96 564.00 | 12 164.00 | 495 350.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 485.00 | 50.00 | | 485.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 697 828.00 | 700 802.00 | 488 003.00 | 3 697 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 234 294.00 | | | 234 294.00 |
6T Sur comptes clients | 187 710.00 | 33 442.00 | 45 558.00 | 187 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954 614.00 | 130 006.00 | 57 723.00 | 1 954 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 652 927.00 | 830 858.00 | 545 726.00 | 5 652 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 244.00 | 533 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 564.00 | 12 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 170 320.00 | 1 525 920.00 | 7 639 947.00 | 9 170 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 203 122.00 | 18 203 122.00 | | 18 203 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612 635.00 | 1 612 635.00 | | 1 612 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009 287.00 | 2 009 287.00 | | 2 009 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 229.00 | 1 849 229.00 | | 1 849 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 428 436.00 | 524 500.00 | 903 936.00 | 1 428 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 331.00 | 23 372.00 | 406 960.00 | 430 331.00 |
UX Autres créances clients | 20 786 215.00 | 20 786 215.00 | | 20 786 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 482.00 | 297 482.00 | | 297 482.00 |
VB T. V. A. | 3 203 900.00 | 3 203 900.00 | | 3 203 900.00 |
VC Groupe et associés | 15 565 045.00 | 4 967 045.00 | 10 598 000.00 | 15 565 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 033.00 | 423 033.00 | | 423 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 724 291.00 | 5 724 291.00 | | 5 724 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 199.00 | 274 199.00 | | 274 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652 126.00 | 1 652 126.00 | | 1 652 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 558.00 | 362 558.00 | | 362 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 797 785.00 | 31 888 890.00 | 11 908 895.00 | 43 797 785.00 |
VW T.V.A. | 3 794 449.00 | 3 794 449.00 | | 3 794 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 204 888.00 | 35 560 488.00 | 7 639 947.00 | 43 204 888.00 |