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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 569.00 | 22 431.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 110.00 | 17 557.00 | 97 552.00 | 115 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 064.00 | 88 429.00 | 474 635.00 | 563 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 888.00 | 108 556.00 | 663 333.00 | 771 888.00 |
BT Marchandises | 211 957.00 | | 211 957.00 | 211 957.00 |
BZ Autres créances | 89 547.00 | | 89 547.00 | 89 547.00 |
CF Disponibilités | 109 891.00 | | 109 891.00 | 109 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 254.00 | | 417 254.00 | 417 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 143.00 | 108 556.00 | 1 080 587.00 | 1 189 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 918.00 | 186 918.00 | | 186 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 563 711.00 | 538 017.00 | | 563 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 916.00 | 25 694.00 | | -200 916.00 |
DL TOTAL (I) | 561 048.00 | 761 964.00 | | 561 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 415.00 | | | 268 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 854.00 | 24 820.00 | | 54 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 781.00 | 55 904.00 | | 128 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 372.00 | 29 761.00 | | 33 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 283.00 | 1 290.00 | | 8 283.00 |
EA Autres dettes | 25 833.00 | 25 906.00 | | 25 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 539.00 | 137 681.00 | | 519 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 587.00 | 899 645.00 | | 1 080 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 557.00 | 137 681.00 | | 293 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 949.00 | | 821 578.00 | 655 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 639.00 | 771 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 639.00 | 713 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | 25 000.00 | 21 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 759.00 | | 796 578.00 | 607 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 987.00 | 124 816.00 | 446 247.00 | 429 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 987.00 | 122 246.00 | 446 247.00 | 429 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 781.00 | 128 781.00 | | 128 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 415.00 | 42 433.00 | 171 637.00 | 268 415.00 |
VI Groupe et associés | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 407.00 | 107 407.00 | | 107 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 539.00 | 293 557.00 | 171 637.00 | 519 539.00 |